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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
AP Constructions | 439 683.00 | 262 218.00 | 177 465.00 | 439 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 013.00 | 883 064.00 | 48 949.00 | 932 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 949.00 | 388 332.00 | 618.00 | 388 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 689.00 | 1 533 614.00 | 350 075.00 | 1 883 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
BN En cours de production de biens | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
BZ Autres créances | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 842.00 | | 235 842.00 | 235 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 531.00 | 1 533 614.00 | 585 917.00 | 2 119 531.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 974.00 | 259 674.00 | | 259 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 616.00 | 301.00 | | -4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 339 017.00 | 343 633.00 | | 339 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 867.00 | 152 237.00 | | 93 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 549.00 | 18 468.00 | | 15 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 671.00 | 67 047.00 | | 48 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 814.00 | 92 654.00 | | 88 814.00 |
EA Autres dettes | | 1 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 900.00 | 331 673.00 | | 246 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 917.00 | 675 306.00 | | 585 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 353.00 | 269 801.00 | | 231 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 912.00 | 19 011.00 | | 31 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
FG Production vendue services | 538 838.00 | | 538 838.00 | 538 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 262.00 | | 541 262.00 | 541 262.00 |
FM Production stockée | | | -1 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 783.00 | 607 885.00 | | 589 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 398.00 | 607 584.00 | | 594 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 616.00 | 301.00 | | -4 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 689.00 | | | 1 883 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 606.00 | | | 1 883 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 956.00 | 59 658.00 | | 1 473 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 956.00 | 59 658.00 | | 1 473 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
UX Autres créances clients | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 872.00 | 46 325.00 | 15 547.00 | 61 872.00 |
VI Groupe et associés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 532.00 | 136 532.00 | | 136 532.00 |
VW T.V.A. | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 900.00 | 231 353.00 | 15 547.00 | 246 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 182.00 | 8 489.00 | | 9 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 834.00 | 6 070.00 | | 6 834.00 |
ST Autres comptes | 162 023.00 | 126 930.00 | | 162 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197.00 | 624.00 | | 197.00 |
YT Sous‐traitance | 58 649.00 | 67 572.00 | | 58 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 2 573.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 573.00 | 11 062.00 | | 11 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 312.00 | 109 053.00 | | 110 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 937.00 | 83 642.00 | | 46 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 703.00 | 201 197.00 | | 227 703.00 |