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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
AP Constructions | 439 683.00 | 304 422.00 | 135 261.00 | 439 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 903.00 | 668 877.00 | 170 026.00 | 838 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 764.00 | 393 497.00 | 30 267.00 | 423 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 394.00 | 1 366 797.00 | 468 598.00 | 1 835 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BN En cours de production de biens | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 913.00 | 113.00 | 91 801.00 | 91 913.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 417.00 | 113.00 | 252 304.00 | 252 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 811.00 | 1 366 909.00 | 720 902.00 | 2 087 811.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 551.00 | 255 359.00 | | 286 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 378.00 | 31 192.00 | | 24 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DL TOTAL (I) | 409 599.00 | 370 209.00 | | 409 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 479.00 | 97 424.00 | | 184 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 464.00 | 15 464.00 | | 5 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 854.00 | 30 011.00 | | 44 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 506.00 | 76 987.00 | | 76 506.00 |
EA Autres dettes | | 1 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 303.00 | 225 150.00 | | 311 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 902.00 | 595 360.00 | | 720 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 390.00 | 168 051.00 | | 178 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 364.00 | | 199 030.00 | 1 833 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 000.00 | 1 835 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 000.00 | 1 825 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 282.00 | | 199 030.00 | 1 823 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 557.00 | 48 239.00 | 197 000.00 | 1 515 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 557.00 | 48 239.00 | 197 000.00 | 1 515 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
UX Autres créances clients | 91 778.00 | 91 778.00 | | 91 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 334.00 | 51 420.00 | 132 914.00 | 184 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 580.00 | 111 580.00 | | 111 580.00 |
VW T.V.A. | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 303.00 | 178 390.00 | 132 914.00 | 311 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 513.00 | 9 107.00 | | 8 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 933.00 | 9 365.00 | | 6 933.00 |
ST Autres comptes | 212 779.00 | 217 012.00 | | 212 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 9 742.00 | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | 19 117.00 | -4 940.00 | | 19 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75.00 | 3 545.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 560.00 | 2 598.00 | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 073.00 | 11 705.00 | | 11 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 627.00 | 66 218.00 | | 134 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 444.00 | 234 723.00 | | 239 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |