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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
AP Constructions | 439 683.00 | 283 320.00 | 156 363.00 | 439 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 103.00 | 843 100.00 | 27 003.00 | 870 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 534.00 | 389 137.00 | 1 397.00 | 390 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 364.00 | 1 515 557.00 | 317 807.00 | 1 833 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
BN En cours de production de biens | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 120.00 | 113.00 | 186 007.00 | 186 120.00 |
BZ Autres créances | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 665.00 | 113.00 | 277 553.00 | 277 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 030.00 | 1 515 670.00 | 595 360.00 | 2 111 030.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 359.00 | 259 974.00 | | 255 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 192.00 | -4 616.00 | | 31 192.00 |
DL TOTAL (I) | 370 209.00 | 339 017.00 | | 370 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 424.00 | 93 867.00 | | 97 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 464.00 | 15 549.00 | | 15 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 011.00 | 48 671.00 | | 30 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 987.00 | 88 814.00 | | 76 987.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 150.00 | 246 900.00 | | 225 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 360.00 | 585 917.00 | | 595 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 051.00 | 231 353.00 | | 168 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 912.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 689.00 | | 11 585.00 | 1 883 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 910.00 | 1 833 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 910.00 | 1 823 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 606.00 | | 1 585.00 | 1 883 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 614.00 | 43 853.00 | 61 910.00 | 1 533 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 614.00 | 43 853.00 | 61 910.00 | 1 533 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 185 985.00 | 185 985.00 | | 185 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 320.00 | 40 220.00 | 57 100.00 | 97 320.00 |
VI Groupe et associés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 033.00 | 212 033.00 | | 212 033.00 |
VW T.V.A. | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 150.00 | 164 051.00 | 57 100.00 | 221 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 107.00 | 9 182.00 | | 9 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 365.00 | 6 834.00 | | 9 365.00 |
ST Autres comptes | 217 012.00 | 162 023.00 | | 217 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 742.00 | 197.00 | | 9 742.00 |
YT Sous‐traitance | -4 940.00 | 58 649.00 | | -4 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | 2 391.00 | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 705.00 | 11 573.00 | | 11 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 218.00 | 424.00 | | 66 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 723.00 | 227 703.00 | | 234 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |