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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
AP Constructions | 439 683.00 | 325 524.00 | 114 159.00 | 439 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 373.00 | 696 602.00 | 142 770.00 | 839 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 270.00 | 391 602.00 | 42 668.00 | 434 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 369.00 | 1 413 728.00 | 432 641.00 | 1 846 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BN En cours de production de biens | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 419.00 | 113.00 | 176 306.00 | 176 419.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 138 197.00 | | 138 197.00 | 138 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 553.00 | 113.00 | 359 441.00 | 359 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 922.00 | 1 413 841.00 | 792 081.00 | 2 205 922.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 659.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 588.00 | 286 551.00 | | 306 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 894.00 | 24 378.00 | | 35 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 631.00 | 15 011.00 | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 442 112.00 | 409 599.00 | | 442 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 437.00 | 184 479.00 | | 221 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 885.00 | 5 464.00 | | 12 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 599.00 | 44 854.00 | | 32 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 884.00 | 76 506.00 | | 81 884.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 969.00 | 311 303.00 | | 349 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 081.00 | 720 902.00 | | 792 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 360.00 | 178 390.00 | | 256 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 394.00 | | 25 591.00 | 1 835 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 616.00 | 1 846 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 616.00 | 1 836 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 312.00 | | 25 591.00 | 1 825 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 797.00 | 60 598.00 | 13 666.00 | 1 366 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 797.00 | 60 598.00 | 13 666.00 | 1 366 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 176 284.00 | 176 284.00 | | 176 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 322.00 | 57 713.00 | 93 609.00 | 151 322.00 |
VI Groupe et associés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 952.00 | 187 952.00 | | 187 952.00 |
VW T.V.A. | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 969.00 | 256 360.00 | 93 609.00 | 349 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 238.00 | 8 513.00 | | 9 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 213.00 | 6 933.00 | | 6 213.00 |
ST Autres comptes | 182 203.00 | 212 779.00 | | 182 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244.00 | 540.00 | | 244.00 |
YT Sous‐traitance | 35 471.00 | 19 117.00 | | 35 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 75.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 2 560.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 785.00 | 11 073.00 | | 11 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 568.00 | 134 627.00 | | 123 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 190.00 | 78 685.00 | | 58 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 130.00 | 239 444.00 | | 224 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |