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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AH Fonds commercial | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
AP Constructions | 109 556.00 | 86 799.00 | 22 757.00 | 109 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 332.00 | 390 045.00 | 87 286.00 | 477 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 946.00 | 80 012.00 | 7 934.00 | 87 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 996.00 | 561 153.00 | 143 843.00 | 704 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 815.00 | 4 282.00 | 1 108 533.00 | 1 112 815.00 |
BZ Autres créances | 210 837.00 | | 210 837.00 | 210 837.00 |
CF Disponibilités | 799 903.00 | | 799 903.00 | 799 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 204.00 | 4 282.00 | 2 135 922.00 | 2 140 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 201.00 | 565 435.00 | 2 279 765.00 | 2 845 201.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 112.00 | 870 769.00 | | 1 028 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 067.00 | 157 343.00 | | 31 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 373.00 | 1 231 306.00 | | 1 262 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 3 747.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 877.00 | 170 370.00 | | 46 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 262.00 | 1 030 719.00 | | 970 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 393.00 | 1 205 257.00 | | 1 017 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 765.00 | 2 436 563.00 | | 2 279 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 378 696.00 | | 4 378 696.00 | 4 378 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 696.00 | | 4 378 696.00 | 4 378 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 278.00 | 1 074.00 | | 5 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278.00 | 1 074.00 | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | 1 074.00 | | 5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 837.00 | 4 763 434.00 | | 4 402 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 771.00 | 4 606 091.00 | | 4 371 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 067.00 | 157 343.00 | | 31 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 179.00 | 23 749.00 | | 690 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 009.00 | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 932.00 | 704 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 674 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 008.00 | 12 749.00 | | 665 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614.00 | 11 000.00 | | 10 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 632.00 | 40 444.00 | 2 923.00 | 523 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 335.00 | 40 444.00 | 2 923.00 | 519 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 605.00 | | 2 323.00 | 6 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 605.00 | | 2 323.00 | 6 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 605.00 | | 2 323.00 | 6 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 555.00 | 409 555.00 | | 409 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 838.00 | 276 838.00 | | 276 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 413.00 | | | 1 106 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VC Groupe et associés | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 466.00 | | | 114 466.00 |
VP Divers | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 333.00 | 1 340 301.00 | 11 032.00 | 1 351 333.00 |
VW T.V.A. | 278 414.00 | 278 414.00 | | 278 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 393.00 | 1 017 393.00 | | 1 017 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |