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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AH Fonds commercial | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
AP Constructions | 105 004.00 | 89 066.00 | 15 938.00 | 105 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 526.00 | 430 406.00 | 17 120.00 | 447 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 642.00 | 48 816.00 | 21 826.00 | 70 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 335.00 | 572 586.00 | 80 749.00 | 653 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 883.00 | 1 606.00 | 1 365 277.00 | 1 366 883.00 |
BZ Autres créances | 132 782.00 | | 132 782.00 | 132 782.00 |
CF Disponibilités | 1 092 394.00 | | 1 092 394.00 | 1 092 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 632.00 | 1 606.00 | 2 611 026.00 | 2 612 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 967.00 | 574 192.00 | 2 691 775.00 | 3 265 967.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 242 038.00 | 1 172 545.00 | | 1 242 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 352.00 | 169 493.00 | | 273 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 390.00 | 1 562 038.00 | | 1 735 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 212.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 943.00 | 88 489.00 | | 119 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 216.00 | 850 499.00 | | 836 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 385.00 | 939 200.00 | | 956 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 775.00 | 2 501 237.00 | | 2 691 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
FG Production vendue services | 3 993 334.00 | | 3 993 334.00 | 3 993 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 838.00 | | 4 004 838.00 | 4 004 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 371.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 396.00 | 21.00 | | 7 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 396.00 | 21.00 | | 7 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 396.00 | 1 350.00 | | -6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 051.00 | 57 520.00 | | 100 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 113.00 | 4 024 375.00 | | 4 027 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 761.00 | 3 854 883.00 | | 3 753 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 352.00 | 169 492.00 | | 273 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 946.00 | | 11 471.00 | 694 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 082.00 | 653 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 082.00 | 623 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 783.00 | | 11 471.00 | 664 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 333.00 | 28 334.00 | 53 082.00 | 597 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 036.00 | 28 334.00 | 53 082.00 | 593 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | 803.00 | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | | 803.00 | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | | 803.00 | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 941.00 | 322 941.00 | | 322 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 712.00 | 160 712.00 | | 160 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 482.00 | 1 364 482.00 | | 1 364 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VC Groupe et associés | 106 216.00 | 106 216.00 | | 106 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 270.00 | 1 517 837.00 | 13 433.00 | 1 531 270.00 |
VW T.V.A. | 302 795.00 | 302 795.00 | | 302 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 385.00 | 956 385.00 | | 956 385.00 |