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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AH Fonds commercial | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
AP Constructions | 102 999.00 | 89 531.00 | 13 468.00 | 102 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 250.00 | 437 567.00 | 7 683.00 | 445 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 289.00 | 50 764.00 | 16 525.00 | 67 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 391.00 | 581 850.00 | 63 541.00 | 645 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 840.00 | 1 606.00 | 1 617 234.00 | 1 618 840.00 |
BZ Autres créances | 174 686.00 | | 174 686.00 | 174 686.00 |
CF Disponibilités | 613 028.00 | | 613 028.00 | 613 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 789.00 | 1 606.00 | 2 447 183.00 | 2 448 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 180.00 | 583 456.00 | 2 510 724.00 | 3 094 180.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 315 390.00 | 1 242 038.00 | | 1 315 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 031.00 | 273 352.00 | | 58 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 421.00 | 1 735 390.00 | | 1 593 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 226.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 737.00 | 119 943.00 | | 160 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 444.00 | 836 216.00 | | 756 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 303.00 | 956 385.00 | | 917 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 724.00 | 2 691 775.00 | | 2 510 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 3 734 638.00 | | 3 734 638.00 | 3 734 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 996.00 | | 3 734 996.00 | 3 734 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 1 000.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 7 396.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 7 396.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | -6 396.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 100 051.00 | | 11 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 838.00 | 4 027 113.00 | | 3 755 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 807.00 | 3 753 761.00 | | 3 697 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 031.00 | 273 352.00 | | 58 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 335.00 | | 3 322.00 | 653 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 265.00 | 645 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309.00 | 14 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 956.00 | 615 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 172.00 | | 3 322.00 | 623 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 586.00 | 20 530.00 | 11 265.00 | 572 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | 309.00 | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 288.00 | 20 530.00 | 10 956.00 | 568 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 737.00 | 160 737.00 | | 160 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 938.00 | 336 938.00 | | 336 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 567.00 | 137 567.00 | | 137 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 439.00 | 1 616 439.00 | | 1 616 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VC Groupe et associés | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 793.00 | 1 835 762.00 | 11 032.00 | 1 846 793.00 |
VW T.V.A. | 276 395.00 | 276 395.00 | | 276 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 303.00 | 917 304.00 | | 917 303.00 |