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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AH Fonds commercial | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
AP Constructions | 111 754.00 | 90 965.00 | 20 789.00 | 111 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 910.00 | 416 037.00 | 62 872.00 | 478 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 069.00 | 80 385.00 | 17 684.00 | 98 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 895.00 | 591 685.00 | 127 210.00 | 718 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 203.00 | 4 030.00 | 1 486 173.00 | 1 490 203.00 |
BZ Autres créances | 124 029.00 | | 124 029.00 | 124 029.00 |
CF Disponibilités | 841 453.00 | | 841 453.00 | 841 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 995.00 | 4 030.00 | 2 469 965.00 | 2 473 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 890.00 | 595 715.00 | 2 597 175.00 | 3 192 890.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 194.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042 373.00 | 1 028 112.00 | | 1 042 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 897.00 | 31 067.00 | | 298 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 270.00 | 1 262 373.00 | | 1 561 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 254.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 611.00 | 46 877.00 | | 95 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 049.00 | 970 262.00 | | 940 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 905.00 | 1 017 393.00 | | 1 035 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 175.00 | 2 279 765.00 | | 2 597 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 169 599.00 | | 4 169 599.00 | 4 169 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 599.00 | | 4 169 599.00 | 4 169 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 127.00 | 5 278.00 | | 41 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 127.00 | 5 278.00 | | 41 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 389.00 | 5 278.00 | | 40 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 596.00 | 4 402 837.00 | | 4 223 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 699.00 | 4 371 771.00 | | 3 924 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 897.00 | 31 067.00 | | 298 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 996.00 | 18 089.00 | | 704 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 191.00 | 718 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 191.00 | 688 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 833.00 | 18 089.00 | | 674 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 153.00 | 34 654.00 | 4 191.00 | 561 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 856.00 | 34 654.00 | 4 191.00 | 556 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 282.00 | 229.00 | 481.00 | 4 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 282.00 | 229.00 | 481.00 | 4 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 282.00 | 229.00 | 481.00 | 4 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 259.00 | 379 259.00 | | 379 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 684.00 | 304 684.00 | | 304 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 178.00 | | | 1 404 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VC Groupe et associés | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
VP Divers | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 573.00 | 1 632 542.00 | 11 032.00 | 1 643 573.00 |
VW T.V.A. | 252 058.00 | 252 058.00 | | 252 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 905.00 | 1 035 905.00 | | 1 035 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
ST Autres comptes | 1 156 010.00 | | | 1 156 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
YT Sous‐traitance | 231 965.00 | | | 231 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 084.00 | | | 786 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 204.00 | | | 1 476 204.00 |