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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AH Fonds commercial | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
AP Constructions | 106 623.00 | 87 507.00 | 19 116.00 | 106 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 028.00 | 431 845.00 | 31 183.00 | 463 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 132.00 | 73 684.00 | 21 448.00 | 95 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 946.00 | 597 333.00 | 97 612.00 | 694 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 432.00 | 2 409.00 | 936 023.00 | 938 432.00 |
BZ Autres créances | 151 943.00 | | 151 943.00 | 151 943.00 |
CF Disponibilités | 1 296 881.00 | | 1 296 881.00 | 1 296 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 034.00 | 2 409.00 | 2 403 625.00 | 2 406 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 980.00 | 599 742.00 | 2 501 237.00 | 3 100 980.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 545.00 | 1 141 270.00 | | 1 172 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 493.00 | 131 275.00 | | 169 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 038.00 | 1 492 545.00 | | 1 562 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 257.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 489.00 | 92 720.00 | | 88 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 499.00 | 943 712.00 | | 850 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 200.00 | 1 036 689.00 | | 939 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 237.00 | 2 529 234.00 | | 2 501 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 004 637.00 | | 4 004 637.00 | 4 004 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 637.00 | | 4 004 637.00 | 4 004 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 431.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | 19.00 | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 19.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | -8.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 520.00 | 17 936.00 | | 57 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 375.00 | 3 939 280.00 | | 4 024 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 883.00 | 3 808 005.00 | | 3 854 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 493.00 | 131 275.00 | | 169 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 921.00 | | 9 149.00 | 718 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 124.00 | 694 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 124.00 | 664 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 758.00 | | 9 149.00 | 688 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 026.00 | 28 431.00 | 33 124.00 | 602 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 728.00 | 28 431.00 | 33 124.00 | 597 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | | 749.00 | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | | 749.00 | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158.00 | | 749.00 | 3 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 659.00 | 355 659.00 | | 355 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 387.00 | 170 387.00 | | 170 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
UX Autres créances clients | 933 710.00 | 933 710.00 | | 933 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VC Groupe et associés | 92 206.00 | 92 206.00 | | 92 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 184.00 | 1 109 153.00 | 11 032.00 | 1 120 184.00 |
VW T.V.A. | 277 265.00 | 277 265.00 | | 277 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 200.00 | 939 200.00 | | 939 200.00 |