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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 210.00 | 78 411.00 | 81 799.00 | 160 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 445.00 | 52 636.00 | 12 809.00 | 65 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 199.00 | 133 791.00 | 99 408.00 | 233 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 195.00 | | 229 195.00 | 229 195.00 |
BZ Autres créances | 226 749.00 | | 226 749.00 | 226 749.00 |
CF Disponibilités | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 637.00 | | 511 637.00 | 511 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 836.00 | 133 791.00 | 611 046.00 | 744 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878.00 | 9 757.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 138 519.00 | | | 138 519.00 |
DH Report à nouveau | | -27 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 871.00 | 201 442.00 | | -18 871.00 |
DK Provisions réglementées | | -4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 125 990.00 | 184 862.00 | | 125 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 827.00 | 7 896.00 | | 72 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 2 015.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 602.00 | 221 958.00 | | 231 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 711.00 | 70 277.00 | | 52 711.00 |
EA Autres dettes | 127 269.00 | 39 241.00 | | 127 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 055.00 | 341 388.00 | | 485 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 046.00 | 526 249.00 | | 611 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 533.00 | 339.00 | | 423 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 066.00 | | 2 031 066.00 | 2 031 066.00 |
FD Production vendue biens | -222.00 | | -222.00 | -222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 844.00 | | 2 030 844.00 | 2 030 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 090.00 | |
GE Autres charges | | | 12 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 763.00 | 17 923.00 | | 11 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 147 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 941.00 | 2 334 447.00 | | 2 040 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 812.00 | 2 133 005.00 | | 2 059 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 871.00 | 201 442.00 | | -18 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 909.00 | 19 929.00 | | 29 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 054.00 | | 74 145.00 | 159 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 510.00 | | 74 145.00 | 151 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 701.00 | 13 090.00 | | 120 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 957.00 | 13 090.00 | | 117 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 602.00 | 231 602.00 | | 231 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 229 195.00 | | | 229 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 827.00 | 11 304.00 | 44 641.00 | 72 827.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 744.00 | 460 744.00 | | 460 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 055.00 | 423 533.00 | 44 641.00 | 485 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | 3 557.00 | | 4 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 940.00 | 7 114.00 | | 8 940.00 |
ST Autres comptes | 190 461.00 | 168 839.00 | | 190 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 242.00 | 27 017.00 | | 15 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 18 827.00 | 18 897.00 | | 18 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 982.00 | 3 132.00 | | 2 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 893.00 | 6 689.00 | | 7 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 935.00 | 116 273.00 | | 110 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 766.00 | 179 885.00 | | 175 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 470.00 | 221 866.00 | | 233 470.00 |