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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 466.00 | 105 086.00 | 65 380.00 | 170 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 167.00 | 61 845.00 | 43 321.00 | 105 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 177.00 | 169 676.00 | 113 501.00 | 283 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BT Marchandises | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 688.00 | | 192 688.00 | 192 688.00 |
BZ Autres créances | 183 542.00 | | 183 542.00 | 183 542.00 |
CF Disponibilités | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 231.00 | | 430 231.00 | 430 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 408.00 | 169 676.00 | 543 732.00 | 713 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
DH Report à nouveau | -31 156.00 | -18 871.00 | | -31 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 399.00 | -12 285.00 | | 5 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 904.00 | 3 983.00 | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 123 007.00 | 117 688.00 | | 123 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 534.00 | 70 012.00 | | 73 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 853.00 | 257 515.00 | | 275 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 711.00 | 40 586.00 | | 47 711.00 |
EA Autres dettes | 22 981.00 | 42 181.00 | | 22 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 725.00 | 410 941.00 | | 420 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 732.00 | 528 629.00 | | 543 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 894.00 | 354 333.00 | | 364 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 833.00 | | 1 994 833.00 | 1 994 833.00 |
FD Production vendue biens | -1 841.00 | | -1 841.00 | -1 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 991.00 | | 1 992 991.00 | 1 992 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 926.00 | |
GE Autres charges | | | 8 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 118.00 | 331.00 | | 6 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 764.00 | 10 000.00 | | 8 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 797.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 797.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 45.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 45.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 752.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 397.00 | 1 987 105.00 | | 2 001 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 998.00 | 1 999 390.00 | | 1 995 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 399.00 | -12 285.00 | | 5 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |