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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 130.00 | 92 033.00 | 72 096.00 | 164 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 005.00 | 55 972.00 | 19 033.00 | 75 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 679.00 | 150 750.00 | 95 929.00 | 246 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BT Marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 235.00 | | 178 235.00 | 178 235.00 |
BZ Autres créances | 219 563.00 | | 219 563.00 | 219 563.00 |
CF Disponibilités | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 700.00 | | 432 700.00 | 432 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 379.00 | 150 750.00 | 528 629.00 | 679 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
DH Report à nouveau | -18 871.00 | | | -18 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 285.00 | -18 871.00 | | -12 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 117 688.00 | 125 990.00 | | 117 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 012.00 | 72 827.00 | | 70 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 515.00 | 229 731.00 | | 257 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 586.00 | 52 711.00 | | 40 586.00 |
EA Autres dettes | 42 181.00 | 61 381.00 | | 42 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 941.00 | 417 297.00 | | 410 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 629.00 | 543 287.00 | | 528 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 333.00 | 355 774.00 | | 354 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 430.00 | | 1 986 430.00 | 1 986 430.00 |
FD Production vendue biens | -1 210.00 | | -1 210.00 | -1 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 220.00 | | 1 985 220.00 | 1 985 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 959.00 | |
GE Autres charges | | | 10 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | 8 954.00 | | 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 11 763.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 105.00 | 2 040 941.00 | | 1 987 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 390.00 | 2 059 812.00 | | 1 999 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 285.00 | -18 871.00 | | -12 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 633.00 | 29 909.00 | | 27 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 199.00 | | 27 273.00 | 233 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 794.00 | 246 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 794.00 | 239 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 655.00 | | 27 273.00 | 225 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 791.00 | 16 959.00 | | 133 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 047.00 | 16 959.00 | | 131 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 515.00 | 257 515.00 | | 257 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 178 235.00 | | | 178 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 012.00 | 13 404.00 | 50 324.00 | 70 012.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 916.00 | | | 176 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 598.00 | 402 598.00 | | 402 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 941.00 | 354 333.00 | 50 324.00 | 410 941.00 |