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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 3 184.00 | 880.00 | 4 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 945.00 | 133 946.00 | 48 999.00 | 182 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 743.00 | 78 750.00 | 57 993.00 | 136 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 552.00 | 215 880.00 | 112 672.00 | 328 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BT Marchandises | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
BZ Autres créances | 138 347.00 | | 138 347.00 | 138 347.00 |
CF Disponibilités | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 963.00 | | 374 963.00 | 374 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 515.00 | 215 880.00 | 487 635.00 | 703 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
DH Report à nouveau | -25 758.00 | -25 758.00 | | -25 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 427.00 | 3 828.00 | | 6 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 744.00 | 3 824.00 | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 129 275.00 | 126 755.00 | | 129 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 043.00 | 76 589.00 | | 52 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 646.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 052.00 | 250 784.00 | | 248 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 864.00 | 46 809.00 | | 55 864.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 5 341.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 360.00 | 380 170.00 | | 358 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 635.00 | 506 925.00 | | 487 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 360.00 | 380 170.00 | | 358 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 302.00 | | 1 926 302.00 | 1 926 302.00 |
FD Production vendue biens | -1 582.00 | | -1 582.00 | -1 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 720.00 | | 1 924 720.00 | 1 924 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 992.00 | |
GE Autres charges | | | 8 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 388.00 | 4 170.00 | | 5 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 450.00 | 9 755.00 | | 8 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 10 580.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 10 899.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 6 377.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 11 738.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -839.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 336.00 | 2 041 343.00 | | 1 930 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 909.00 | 2 037 515.00 | | 1 923 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 427.00 | 3 828.00 | | 6 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 140.00 | 31 571.00 | | 35 140.00 |