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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 945.00 | 120 140.00 | 62 805.00 | 182 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 133.00 | 68 004.00 | 56 129.00 | 124 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 622.00 | 190 888.00 | 123 734.00 | 314 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 325.00 | | 183 325.00 | 183 325.00 |
BZ Autres créances | 147 115.00 | | 147 115.00 | 147 115.00 |
CF Disponibilités | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 192.00 | | 383 192.00 | 383 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 814.00 | 190 888.00 | 506 926.00 | 697 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
DH Report à nouveau | -25 758.00 | -31 156.00 | | -25 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828.00 | 5 399.00 | | 3 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 824.00 | 3 904.00 | | 3 824.00 |
DL TOTAL (I) | 126 756.00 | 123 007.00 | | 126 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 589.00 | 73 534.00 | | 76 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 784.00 | 275 853.00 | | 250 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 809.00 | 47 711.00 | | 46 809.00 |
EA Autres dettes | 5 341.00 | 22 981.00 | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 170.00 | 420 725.00 | | 380 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 926.00 | 543 732.00 | | 506 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 170.00 | 364 894.00 | | 380 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 023.00 | | 2 028 023.00 | 2 028 023.00 |
FD Production vendue biens | -1 750.00 | | -1 750.00 | -1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 274.00 | | 2 026 274.00 | 2 026 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GE Autres charges | | | 13 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 170.00 | 6 118.00 | | 4 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 755.00 | 8 764.00 | | 9 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 580.00 | 80.00 | | 10 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 899.00 | 80.00 | | 10 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 377.00 | 630.00 | | 6 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455.00 | 630.00 | | 14 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | -550.00 | | -3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 343.00 | 2 001 397.00 | | 2 041 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 514.00 | 1 995 998.00 | | 2 037 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 828.00 | 5 399.00 | | 3 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 571.00 | 27 633.00 | | 31 571.00 |