| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 29 000.00 | 17 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 000.00 | 29 000.00 | 182 000.00 | 211 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 435 000.00 | 624 000.00 | 21 811 000.00 | 22 435 000.00 |
BZ Autres créances | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 094 000.00 | 624 000.00 | 24 470 000.00 | 25 094 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 305 000.00 | 653 000.00 | 24 652 000.00 | 25 305 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 000.00 | -447 000.00 | | -391 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 000.00 | 56 000.00 | | 1 044 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 000.00 | 903 000.00 | | 1 947 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 614 000.00 | 960 000.00 | | 1 614 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 544 000.00 | 11 797 000.00 | | 12 544 000.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 97 000.00 | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 613 000.00 | | | 2 613 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 076 000.00 | 14 072 000.00 | | 21 076 000.00 |
ED (V) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 652 000.00 | 15 935 000.00 | | 24 652 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 643 000.00 | | 15 643 000.00 | 15 643 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 864 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 021 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 742 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 000.00 | 552 000.00 | | 131 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 244 000.00 | 15 827 000.00 | | 17 244 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200 000.00 | 15 771 000.00 | | 16 200 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 000.00 | 56 000.00 | | 1 044 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 000.00 | 729 000.00 | 75 000.00 | 960 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 114 000.00 | 398 000.00 | 888 000.00 | 1 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642 000.00 | 398 000.00 | 1 416 000.00 | 1 642 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602 000.00 | 1 127 000.00 | 1 491 000.00 | 2 602 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 000.00 | 5 829 000.00 | | 5 829 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |