| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 000.00 | 12 000.00 | 207 000.00 | 219 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
BZ Autres créances | 14 594 000.00 | 1 259 000.00 | 13 335 000.00 | 14 594 000.00 |
CF Disponibilités | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 666 000.00 | 1 259 000.00 | 17 407 000.00 | 18 666 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 044 000.00 | 1 272 000.00 | 17 773 000.00 | 19 044 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 000.00 | 1 018 000.00 | | 761 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 000.00 | 2 438 000.00 | | 2 181 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 331 000.00 | 1 539 000.00 | | 1 331 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 331 000.00 | 1 539 000.00 | | 1 331 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 000.00 | 2 821 000.00 | | 479 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 604 000.00 | 1 509 000.00 | | 3 604 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727 000.00 | 4 285 000.00 | | 5 727 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395 000.00 | 3 361 000.00 | | 3 395 000.00 |
EA Autres dettes | 464 000.00 | 790 000.00 | | 464 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 000.00 | 1 002 000.00 | | 586 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 254 000.00 | 13 768 000.00 | | 14 254 000.00 |
ED (V) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 773 000.00 | 17 745 000.00 | | 17 773 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 827 000.00 | 14 212 000.00 | 18 039 000.00 | 3 827 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 000.00 | 14 212 000.00 | 18 039 000.00 | 3 827 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 106 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 886 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 827 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 000.00 | |
GE Autres charges | | | 946 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 327 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 318 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 000.00 | 22 000.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 000.00 | 385 000.00 | | 217 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 868 000.00 | 18 849 000.00 | | 19 868 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 107 000.00 | 17 831 000.00 | | 19 107 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 000.00 | 1 018 000.00 | | 761 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | 99 000.00 | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 215 000.00 | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | | 219 000.00 | 13 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | 99 000.00 | 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UP Prêts | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 596 000.00 | 2 102 000.00 | 11 494 000.00 | 13 596 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 000.00 | | 998 000.00 | 998 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 799 000.00 | 2 307 000.00 | 12 492 000.00 | 14 799 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |