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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | -1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 000.00 | -11 000.00 | 134 000.00 | 145 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 032 000.00 | -1 716 000.00 | 16 316 000.00 | 18 032 000.00 |
084 Disponibilités | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 108 000.00 | -1 727 000.00 | 17 392 000.00 | 19 108 000.00 |
110 Total général Actif | 19 510 000.00 | -1 727 000.00 | 17 783 000.00 | 19 510 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 290 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 483 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 871 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 380 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 764 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 783 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 491 000.00 | 1 293 000.00 | | 1 491 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 149 000.00 | 18 669 000.00 | | 17 149 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 524 000.00 | -11 102 000.00 | | -9 524 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -343 000.00 | -600 000.00 | | -343 000.00 |
252 Charges sociales | -4 088 000.00 | -4 510 000.00 | | -4 088 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | -1 511 000.00 | -1 104 000.00 | | -1 511 000.00 |
262 Autres charges | -819 000.00 | -803 000.00 | | -819 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -14 774 000.00 | -17 015 000.00 | | -14 774 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 375 000.00 | 1 654 000.00 | | 2 375 000.00 |
280 Produits financiers | 875 000.00 | 67 000.00 | | 875 000.00 |
294 Charges financières | -485 000.00 | -307 000.00 | | -485 000.00 |