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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 000.00 | 13 000.00 | 229 000.00 | 243 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
BZ Autres créances | 14 785 000.00 | 929 000.00 | 13 857 000.00 | 14 785 000.00 |
CF Disponibilités | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 596 000.00 | 929 000.00 | 15 668 000.00 | 16 596 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 846 000.00 | 941 000.00 | 15 904 000.00 | 16 846 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 000.00 | 761 000.00 | | 726 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 000.00 | 2 181 000.00 | | 2 146 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 116 000.00 | 1 331 000.00 | | 1 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116 000.00 | 1 331 000.00 | | 1 116 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 000.00 | 479 000.00 | | 357 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 101 000.00 | 3 604 000.00 | | 3 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 000.00 | 5 727 000.00 | | 5 368 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 105 000.00 | 3 395 000.00 | | 3 105 000.00 |
EA Autres dettes | 152 000.00 | 464 000.00 | | 152 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 000.00 | 586 000.00 | | 489 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 572 000.00 | 14 254 000.00 | | 12 572 000.00 |
ED (V) | 71 000.00 | 7 000.00 | | 71 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 904 000.00 | 17 773 000.00 | | 15 904 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 000.00 | 15 950 000.00 | 17 279 000.00 | 1 329 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 000.00 | 15 950 000.00 | 17 279 000.00 | 1 329 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 308 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 590 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 718 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -598 000.00 | |
GE Autres charges | | | 290 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 467 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 000.00 | 2 000.00 | | 290 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 000.00 | -2 000.00 | | -290 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -36 000.00 | -13 000.00 | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 000.00 | -217 000.00 | | -104 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 907 000.00 | 19 424 000.00 | | 18 907 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 181 000.00 | 18 663 000.00 | | 18 181 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 000.00 | 761 000.00 | | 726 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 000.00 | | 44 000.00 | 219 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 238 000.00 | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | | 238 000.00 | 21 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | 44 000.00 | 215 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 331 000.00 | 51 000.00 | 265 000.00 | 1 331 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 000.00 | 51 000.00 | 265 000.00 | 1 331 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 000.00 | 238 000.00 | 152 000.00 | 390 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UP Prêts | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 887 000.00 | 1 664 000.00 | 15 551 000.00 | 13 887 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 000.00 | 363 000.00 | 241 000.00 | 241 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 55 000.00 | 87 000.00 | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 144 000.00 | 1 719 000.00 | 15 863 000.00 | 14 144 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 000.00 | 717 000.00 | 393 000.00 | 747 000.00 |