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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | 12 000.00 | 118 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 273 000.00 | 962 000.00 | 12 311 000.00 | 13 273 000.00 |
BZ Autres créances | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
CF Disponibilités | 2 588 000.00 | | 2 588 000.00 | 2 588 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 352 000.00 | 962 000.00 | 17 390 000.00 | 18 352 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 720 000.00 | 974 000.00 | 17 745 000.00 | 18 720 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 99 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 000.00 | 1 483 000.00 | | 1 018 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 000.00 | 2 871 000.00 | | 2 438 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 539 000.00 | 1 857 000.00 | | 1 539 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539 000.00 | 1 857 000.00 | | 1 539 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821 000.00 | 3 234 000.00 | | 2 821 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 509 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 000.00 | 4 059 000.00 | | 4 285 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 361 000.00 | 3 044 000.00 | | 3 361 000.00 |
EA Autres dettes | 790 000.00 | 91 000.00 | | 790 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002 000.00 | 1 271 000.00 | | 1 002 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 768 000.00 | 13 035 000.00 | | 13 768 000.00 |
ED (V) | | 20 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 745 000.00 | 17 783 000.00 | | 17 745 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 000.00 | 14 909 000.00 | 16 733 000.00 | 1 824 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 000.00 | 14 909 000.00 | 16 733 000.00 | 1 824 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 783 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 085 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -431 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 925 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 191 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -16 632 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -239 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 215 000.00 | 18 024 000.00 | | 17 215 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 000.00 | 16 541 000.00 | | 16 197 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 000.00 | 1 483 000.00 | | 1 018 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | 2.00 | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UP Prêts | | | 116 000.00 | |
VI Groupe et associés | 2 706 000.00 | | | 2 706 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 000.00 | | | 1 802 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 216 000.00 | 116 000.00 | 15 332 000.00 | 15 216 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 000.00 | | | 2 821 000.00 |