| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 80 700.00 | 600.00 | 80 100.00 | 80 700.00 |
AP Constructions | 505 346.00 | 412 326.00 | 93 021.00 | 505 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 270.00 | 1 817 983.00 | 339 286.00 | 2 157 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 293.00 | 205 695.00 | 29 598.00 | 235 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 162.00 | 2 438 034.00 | 571 128.00 | 3 009 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
BN En cours de production de biens | 121 073.00 | | 121 073.00 | 121 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 716.00 | 963.00 | 646 753.00 | 647 716.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 139 660.00 | | 6 139 660.00 | 6 139 660.00 |
CF Disponibilités | 566 574.00 | | 566 574.00 | 566 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525 932.00 | 963.00 | 7 524 969.00 | 7 525 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 535 094.00 | 2 438 997.00 | 8 096 097.00 | 10 535 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 6 705 290.00 | | | 6 705 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 585.00 | | | 582 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DL TOTAL (I) | 7 350 474.00 | | | 7 350 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 348.00 | | | 248 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 189.00 | | | 183 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 623.00 | | | 745 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 097.00 | | | 8 096 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 868.00 | | | 551 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 172 131.00 | 211 826.00 | 2 383 957.00 | 2 172 131.00 |
FG Production vendue services | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 616.00 | 211 826.00 | 2 384 442.00 | 2 172 616.00 |
FM Production stockée | | | 37 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 480.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 351.00 | | | 242 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 809.00 | | | 2 580 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 224.00 | | | 1 998 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 585.00 | | | 582 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 189.00 | 183 189.00 | | 183 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 758.00 | 142 758.00 | | 142 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 753.00 | 677 993.00 | 5 760.00 | 683 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 623.00 | 551 868.00 | 193 754.00 | 745 623.00 |