| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 80 700.00 | 3 000.00 | 77 700.00 | 80 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 11 750.00 | 18 250.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 298 674.00 | 274 297.00 | 24 377.00 | 298 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626 458.00 | 2 501 617.00 | 124 841.00 | 2 626 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 993.00 | 222 837.00 | 16 156.00 | 238 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 435.00 | 3 014 930.00 | 273 505.00 | 3 288 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BN En cours de production de biens | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 312.00 | | 539 312.00 | 539 312.00 |
BZ Autres créances | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 176 578.00 | | 7 176 578.00 | 7 176 578.00 |
CF Disponibilités | 1 070 854.00 | | 1 070 854.00 | 1 070 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 951 845.00 | | 8 951 845.00 | 8 951 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 280.00 | 3 014 930.00 | 9 225 350.00 | 12 240 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 6 757 515.00 | | | 6 757 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 825.00 | | | 517 825.00 |
DL TOTAL (I) | 7 324 290.00 | | | 7 324 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 611.00 | | | 204 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 747.00 | | | 1 430 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 146.00 | | | 160 146.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 060.00 | | | 1 901 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 225 350.00 | | | 9 225 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 432.00 | | | 393 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 503.00 | 177 691.00 | 240 263.00 | 3 077 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 580.00 | 3 600.00 | | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 923.00 | 174 091.00 | 240 263.00 | 3 064 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430 747.00 | | 1 430 747.00 | 1 430 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 542.00 | 105 542.00 | | 105 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 611.00 | 127 730.00 | 76 881.00 | 204 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 565.00 | 562 565.00 | | 562 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 625.00 | 562 565.00 | 60.00 | 562 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 060.00 | 393 432.00 | 1 507 628.00 | 1 901 060.00 |