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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 80 700.00 | 1 200.00 | 79 500.00 | 80 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 2 750.00 | 27 250.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 505 346.00 | 439 165.00 | 66 182.00 | 505 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 178.00 | 2 034 635.00 | 434 543.00 | 2 469 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 809.00 | 209 133.00 | 27 675.00 | 236 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 985.00 | 2 688 313.00 | 660 672.00 | 3 348 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BN En cours de production de biens | 153 969.00 | | 153 969.00 | 153 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 361.00 | | 745 361.00 | 745 361.00 |
BZ Autres créances | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 249 334.00 | | 6 249 334.00 | 6 249 334.00 |
CF Disponibilités | 755 909.00 | | 755 909.00 | 755 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949 691.00 | | 7 949 691.00 | 7 949 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 298 677.00 | 2 688 313.00 | 8 610 363.00 | 11 298 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 7 037 874.00 | | | 7 037 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 058.00 | | | 680 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 7 775 073.00 | | | 7 775 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 072.00 | | | 449 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 334.00 | | | 207 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 087.00 | | | 170 087.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 291.00 | | | 835 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 363.00 | | | 8 610 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 881.00 | | | 523 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 334.00 | 207 334.00 | | 207 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 072.00 | 137 662.00 | 311 410.00 | 449 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 114.00 | 770 954.00 | 2 160.00 | 773 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 291.00 | 523 881.00 | 311 410.00 | 835 291.00 |