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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 80 700.00 | 3 600.00 | 77 100.00 | 80 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 14 750.00 | 15 250.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 298 674.00 | 281 018.00 | 17 656.00 | 298 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039 592.00 | 2 616 798.00 | 422 794.00 | 3 039 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 379.00 | 227 792.00 | 47 587.00 | 275 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 955.00 | 3 145 388.00 | 592 568.00 | 3 737 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
BN En cours de production de biens | 123 203.00 | | 123 203.00 | 123 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 106.00 | | 698 106.00 | 698 106.00 |
BZ Autres créances | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 242 577.00 | | 7 242 577.00 | 7 242 577.00 |
CF Disponibilités | 1 115 934.00 | | 1 115 934.00 | 1 115 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 290 983.00 | | 9 290 983.00 | 9 290 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 028 939.00 | 3 145 388.00 | 9 883 551.00 | 13 028 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 5 275 340.00 | | | 5 275 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 258.00 | | | 927 258.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 548.00 | | | 6 251 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 009.00 | | | 2 793 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 334.00 | | | 459 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 765.00 | | | 302 765.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 003.00 | | | 3 632 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 883 551.00 | | | 9 883 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 501.00 | | | 3 627 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 930.00 | 130 457.00 | | 3 014 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 180.00 | 3 600.00 | | 16 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 750.00 | 126 857.00 | | 2 998 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 432.00 | 763 372.00 | 60.00 | 763 432.00 |