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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 80 700.00 | 2 400.00 | 78 300.00 | 80 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 8 750.00 | 21 250.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 538 937.00 | 487 332.00 | 51 605.00 | 538 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626 458.00 | 2 358 979.00 | 267 478.00 | 2 626 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 993.00 | 218 611.00 | 20 382.00 | 238 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 410.00 | 3 077 503.00 | 450 908.00 | 3 528 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BN En cours de production de biens | 161 762.00 | | 161 762.00 | 161 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 516.00 | | 442 516.00 | 442 516.00 |
BZ Autres créances | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 125 849.00 | | 7 125 849.00 | 7 125 849.00 |
CF Disponibilités | 720 197.00 | | 720 197.00 | 720 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 574 278.00 | | 8 574 278.00 | 8 574 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 689.00 | 3 077 503.00 | 9 025 186.00 | 12 102 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 7 193 083.00 | | | 7 193 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 432.00 | | | 564 432.00 |
DL TOTAL (I) | 7 806 465.00 | | | 7 806 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 868.00 | | | 280 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 715.00 | | | 724 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 721.00 | | | 1 218 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 025 186.00 | | | 9 025 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 711.00 | | | 353 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 979.00 | 212 523.00 | 30 000.00 | 2 894 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 3 600.00 | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 999.00 | 208 923.00 | 30 000.00 | 2 885 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 715.00 | | 724 715.00 | 724 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 868.00 | 140 573.00 | 140 295.00 | 280 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 969.00 | 547 969.00 | | 547 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 029.00 | 547 969.00 | 60.00 | 548 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 721.00 | 353 711.00 | 865 010.00 | 1 218 721.00 |