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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 460.00 | | 381 460.00 | 381 460.00 |
AP Constructions | 1 132 307.00 | 310 975.00 | 821 332.00 | 1 132 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 877.00 | 305 677.00 | 116 200.00 | 421 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 720.00 | 616 651.00 | 1 319 069.00 | 1 935 720.00 |
BT Marchandises | 635 983.00 | 80 093.00 | 555 890.00 | 635 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 323.00 | | 254 323.00 | 254 323.00 |
CF Disponibilités | 2 072 671.00 | | 2 072 671.00 | 2 072 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 954.00 | 80 093.00 | 2 910 861.00 | 2 990 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 674.00 | 696 744.00 | 4 229 929.00 | 4 926 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 844.00 | 317 844.00 | | 317 844.00 |
DG Autres réserves | 2 742 091.00 | 2 485 476.00 | | 2 742 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 095.00 | 256 615.00 | | 234 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 730.00 | 3 157 635.00 | | 3 391 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 165.00 | 636 309.00 | | 499 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 586.00 | 182 138.00 | | 242 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 449.00 | 87 274.00 | | 96 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 200.00 | 928 675.00 | | 838 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 929.00 | 4 086 310.00 | | 4 229 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 788.00 | 430 517.00 | | 459 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 976 283.00 | 28 619.00 | 3 004 903.00 | 2 976 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 283.00 | 28 619.00 | 3 004 903.00 | 2 976 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 649.00 | 766.00 | | 11 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 7 751.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 13 937.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 397.00 | 9 509.00 | | 88 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 520.00 | 3 142 703.00 | | 3 134 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 425.00 | 2 886 088.00 | | 2 900 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 095.00 | 256 615.00 | | 234 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 532.00 | 154 706.00 | 6 587.00 | 468 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 586.00 | 242 586.00 | | 242 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 054.00 | 27 978.00 | 76.00 | 28 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 200.00 | 459 788.00 | 378 412.00 | 838 200.00 |