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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 460.00 | | 381 460.00 | 381 460.00 |
AP Constructions | 1 195 569.00 | 423 202.00 | 772 367.00 | 1 195 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 148.00 | 338 879.00 | 110 268.00 | 449 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 253.00 | 762 082.00 | 1 264 172.00 | 2 026 253.00 |
BT Marchandises | 680 273.00 | 81 706.00 | 598 567.00 | 680 273.00 |
BZ Autres créances | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 323.00 | | 254 323.00 | 254 323.00 |
CF Disponibilités | 2 408 826.00 | | 2 408 826.00 | 2 408 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 991.00 | 81 706.00 | 3 298 285.00 | 3 379 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 245.00 | 843 788.00 | 4 562 457.00 | 5 406 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 844.00 | 317 844.00 | | 317 844.00 |
DG Autres réserves | 2 976 186.00 | 2 742 091.00 | | 2 976 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 644.00 | 234 095.00 | | 394 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 374.00 | 3 391 730.00 | | 3 786 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 179.00 | 499 165.00 | | 379 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 487.00 | 242 586.00 | | 245 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 146.00 | 96 449.00 | | 149 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 083.00 | 838 200.00 | | 776 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 457.00 | 4 229 929.00 | | 4 562 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 577.00 | 459 788.00 | | 504 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942 190.00 | 14 192.00 | 2 956 381.00 | 2 942 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 190.00 | 14 192.00 | 2 956 381.00 | 2 942 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 706.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 863.00 | 11 649.00 | | 6 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 34.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 34.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -34.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 727.00 | 88 397.00 | | 149 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 350.00 | 3 134 520.00 | | 3 096 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 707.00 | 2 900 425.00 | | 2 701 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 644.00 | 234 095.00 | | 394 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 651.00 | 148 694.00 | 3 264.00 | 616 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 652.00 | 148 695.00 | 3 264.00 | 616 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 487.00 | 245 487.00 | | 245 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 179.00 | 107 673.00 | 271 506.00 | 379 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 146.00 | 149 146.00 | | 149 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 646.00 | 36 570.00 | 76.00 | 36 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 083.00 | 504 577.00 | 271 506.00 | 776 083.00 |