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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 460.00 | | 381 460.00 | 381 460.00 |
AP Constructions | 1 199 047.00 | 537 297.00 | 661 751.00 | 1 199 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 706.00 | 376 355.00 | 81 351.00 | 457 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 290.00 | 913 652.00 | 1 124 638.00 | 2 038 290.00 |
BT Marchandises | 958 851.00 | 102 521.00 | 856 330.00 | 958 851.00 |
BZ Autres créances | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 323.00 | | 254 323.00 | 254 323.00 |
CF Disponibilités | 2 391 751.00 | | 2 391 751.00 | 2 391 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 243.00 | 102 521.00 | 3 563 722.00 | 3 666 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 533.00 | 1 016 173.00 | 4 688 360.00 | 5 704 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 844.00 | 317 844.00 | | 317 844.00 |
DG Autres réserves | 2 870 830.00 | 2 976 186.00 | | 2 870 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 428.00 | 394 644.00 | | 367 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 802.00 | 3 786 374.00 | | 3 653 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 057.00 | 379 179.00 | | 272 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 739.00 | 2 271.00 | | 353 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 542.00 | 245 487.00 | | 322 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 220.00 | 149 146.00 | | 86 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 558.00 | 776 083.00 | | 1 034 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 360.00 | 4 562 457.00 | | 4 688 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 099.00 | 504 577.00 | | 873 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 819.00 | 14 954.00 | 2 975 773.00 | 2 960 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 819.00 | 14 954.00 | 2 975 773.00 | 2 960 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 6 863.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 489.00 | -144.00 | | 10 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 606.00 | 149 727.00 | | 129 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 786.00 | 3 096 350.00 | | 3 093 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 358.00 | 2 701 707.00 | | 2 726 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 428.00 | 394 644.00 | | 367 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 082.00 | 151 570.00 | | 762 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 082.00 | 151 570.00 | | 762 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 542.00 | 322 542.00 | | 322 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 739.00 | 353 739.00 | | 353 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 057.00 | 110 598.00 | 161 459.00 | 272 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 395.00 | 61 319.00 | 76.00 | 61 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 558.00 | 873 099.00 | 161 459.00 | 1 034 558.00 |