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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 300.00 | | 325 300.00 | 325 300.00 |
AP Constructions | 1 139 178.00 | 704 547.00 | 434 631.00 | 1 139 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 645.00 | 381 426.00 | 47 219.00 | 428 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 199.00 | 1 085 973.00 | 807 226.00 | 1 893 199.00 |
BT Marchandises | 785 856.00 | 112 042.00 | 673 814.00 | 785 856.00 |
BZ Autres créances | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
CF Disponibilités | 2 853 829.00 | | 2 853 829.00 | 2 853 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 625.00 | 112 042.00 | 3 619 583.00 | 3 731 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 824.00 | 1 198 015.00 | 4 426 809.00 | 5 624 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 844.00 | 317 844.00 | | 317 844.00 |
DG Autres réserves | 2 595 318.00 | 2 238 258.00 | | 2 595 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 458.00 | 357 061.00 | | 269 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 320.00 | 3 010 863.00 | | 3 280 320.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 828 275.00 | 161 786.00 | | 828 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 356 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 923.00 | 169 042.00 | | 213 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 290.00 | 78 283.00 | | 104 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 488.00 | 765 221.00 | | 1 146 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 809.00 | 3 776 083.00 | | 4 426 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 722 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 722 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 312.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 017.00 | 127 545.00 | | 94 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 816.00 | 3 356 203.00 | | 2 867 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 358.00 | 2 999 142.00 | | 2 598 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 458.00 | 357 061.00 | | 269 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 609.00 | 137 270.00 | 15 907.00 | 964 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 609.00 | 137 270.00 | 15 907.00 | 964 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 923.00 | 213 923.00 | | 213 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 275.00 | 48 275.00 | 780 000.00 | 828 275.00 |
VI Groupe et associés | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 016.00 | 91 940.00 | 76.00 | 92 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 488.00 | 366 488.00 | 780 000.00 | 1 146 488.00 |