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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 300.00 | | 325 300.00 | 325 300.00 |
AP Constructions | 1 139 178.00 | 591 151.00 | 548 026.00 | 1 139 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 548.00 | 373 458.00 | 70 090.00 | 443 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 102.00 | 964 609.00 | 943 493.00 | 1 908 102.00 |
BT Marchandises | 873 288.00 | 102 948.00 | 770 340.00 | 873 288.00 |
BZ Autres créances | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 957 936.00 | | 1 957 936.00 | 1 957 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 538.00 | 102 948.00 | 2 832 590.00 | 2 935 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 641.00 | 1 067 557.00 | 3 776 083.00 | 4 843 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 844.00 | 317 844.00 | | 317 844.00 |
DG Autres réserves | 2 238 258.00 | 2 870 830.00 | | 2 238 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 061.00 | 367 428.00 | | 357 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 863.00 | 3 653 802.00 | | 3 010 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 786.00 | 272 057.00 | | 161 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 109.00 | 353 739.00 | | 356 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 042.00 | 322 542.00 | | 169 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 703.00 | 82 266.00 | | 74 703.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 3 954.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 220.00 | 1 034 558.00 | | 765 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 083.00 | 4 688 360.00 | | 3 776 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 156 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 156 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 033.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 10 489.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | 10 489.00 | | 3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 545.00 | 129 606.00 | | 127 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 203.00 | 3 093 786.00 | | 3 356 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 142.00 | 2 726 358.00 | | 2 999 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 061.00 | 367 428.00 | | 357 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 652.00 | 145 085.00 | 94 128.00 | 913 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 652.00 | 145 085.00 | 94 128.00 | 913 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 042.00 | 169 042.00 | | 169 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 109.00 | 356 109.00 | | 356 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 786.00 | 113 609.00 | 48 177.00 | 161 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 391.00 | 104 315.00 | 76.00 | 104 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 221.00 | 717 043.00 | 48 177.00 | 765 221.00 |