| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 62 627.00 | 60 328.00 | 2 299.00 | 62 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 250.00 | 180 305.00 | 71 945.00 | 252 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 546.00 | 113 050.00 | 28 496.00 | 141 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 895.00 | 356 683.00 | 104 212.00 | 460 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
BN En cours de production de biens | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 096.00 | | 217 096.00 | 217 096.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CF Disponibilités | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 799.00 | | 402 799.00 | 402 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 693.00 | 356 683.00 | 507 010.00 | 863 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 197 410.00 | | | 197 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
DL TOTAL (I) | 254 051.00 | | | 254 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 443.00 | | | 93 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 264.00 | | | 92 264.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 959.00 | | | 252 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 010.00 | | | 507 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 070.00 | | | 188 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 896.00 | | 925 896.00 | 925 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 896.00 | | 925 896.00 | 925 896.00 |
FM Production stockée | | | 18 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 370.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 732.00 | | | 956 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 211.00 | | | 921 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 935.00 | | 32 701.00 | 446 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 742.00 | 460 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 742.00 | 456 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 464.00 | | 32 701.00 | 442 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 055.00 | 36 370.00 | 18 742.00 | 339 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 055.00 | 36 370.00 | 18 742.00 | 336 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 096.00 | | | 217 096.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 443.00 | 28 553.00 | 64 889.00 | 93 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 276.00 | 244 276.00 | | 244 276.00 |
VW T.V.A. | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 959.00 | 188 070.00 | 64 889.00 | 252 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
ST Autres comptes | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YT Sous‐traitance | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 783.00 | | | 147 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 044.00 | | | 90 044.00 |
ZE Dividendes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 942.00 | | | 112 942.00 |