| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 184.00 | 210 379.00 | 139 805.00 | 350 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 358.00 | 96 416.00 | 31 942.00 | 128 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 175.00 | 372 423.00 | 230 752.00 | 603 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 112.00 | | 174 112.00 | 174 112.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 271 412.00 | | 271 412.00 | 271 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 881.00 | | 501 881.00 | 501 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 056.00 | 372 423.00 | 732 633.00 | 1 105 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 245 704.00 | | | 245 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
DL TOTAL (I) | 357 293.00 | | | 357 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 347.00 | | | 123 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 340.00 | | | 375 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 633.00 | | | 732 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 284.00 | | | 278 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 241.00 | | 161 933.00 | 510 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 603 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 541 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 236.00 | | 161 933.00 | 448 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 325.00 | 44 098.00 | 69 000.00 | 397 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 325.00 | 44 098.00 | 69 000.00 | 394 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UX Autres créances clients | 174 112.00 | 174 112.00 | | 174 112.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 007.00 | 28 951.00 | 76 112.00 | 126 007.00 |
VI Groupe et associés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 305.00 | 180 305.00 | | 180 305.00 |
VW T.V.A. | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 340.00 | 278 284.00 | 76 112.00 | 375 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
ST Autres comptes | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
YT Sous‐traitance | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 031.00 | | | 179 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 590.00 | | | 137 590.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |