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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 62 627.00 | 60 903.00 | 1 724.00 | 62 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 250.00 | 206 978.00 | 50 272.00 | 257 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 170.00 | 103 321.00 | 36 848.00 | 140 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 018.00 | 374 203.00 | 147 816.00 | 522 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 427.00 | | 95 427.00 | 95 427.00 |
BN En cours de production de biens | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 261.00 | | 140 261.00 | 140 261.00 |
BZ Autres créances | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CF Disponibilités | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 210.00 | | 413 210.00 | 413 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 228.00 | 374 203.00 | 561 026.00 | 935 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 194 731.00 | | | 194 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
DL TOTAL (I) | 252 236.00 | | | 252 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 790.00 | | | 308 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 026.00 | | | 561 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 756.00 | | | 258 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 895.00 | | 81 129.00 | 460 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 006.00 | 522 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 006.00 | 460 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 57 500.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 423.00 | | 23 629.00 | 456 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 683.00 | 37 525.00 | 20 006.00 | 356 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 683.00 | 37 525.00 | 20 006.00 | 353 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
UX Autres créances clients | 140 261.00 | | | 140 261.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 781.00 | 29 747.00 | 50 034.00 | 79 781.00 |
VI Groupe et associés | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 778.00 | 173 778.00 | | 173 778.00 |
VW T.V.A. | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 790.00 | 258 756.00 | 50 034.00 | 308 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
ST Autres comptes | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YT Sous‐traitance | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 185.00 | | | 128 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 354.00 | | | 89 354.00 |
ZE Dividendes | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 879.00 | | | 122 879.00 |