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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 62 627.00 | 61 479.00 | 1 149.00 | 62 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 250.00 | 232 205.00 | 25 046.00 | 257 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 826.00 | 99 082.00 | 42 744.00 | 141 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 675.00 | 395 765.00 | 127 909.00 | 523 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
BN En cours de production de biens | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 548.00 | | 160 548.00 | 160 548.00 |
BZ Autres créances | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CF Disponibilités | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 150.00 | | 382 150.00 | 382 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 825.00 | 395 765.00 | 510 060.00 | 905 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 231 116.00 | | | 231 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
DL TOTAL (I) | 284 746.00 | | | 284 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 314.00 | | | 225 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 060.00 | | | 510 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 985.00 | | | 192 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 018.00 | | 19 136.00 | 522 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 480.00 | 523 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 480.00 | 461 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 047.00 | | 19 136.00 | 460 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 203.00 | 39 042.00 | 17 480.00 | 374 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 203.00 | 39 042.00 | 17 480.00 | 371 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
UX Autres créances clients | 160 548.00 | 160 548.00 | | 160 548.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 299.00 | 31 970.00 | 32 329.00 | 64 299.00 |
VI Groupe et associés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 056.00 | 188 056.00 | | 188 056.00 |
VW T.V.A. | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 314.00 | 192 985.00 | 32 329.00 | 225 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
ST Autres comptes | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YT Sous‐traitance | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 553.00 | | | 126 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 709.00 | | | 118 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |