| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 62 627.00 | 62 054.00 | 574.00 | 62 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 250.00 | 253 675.00 | 3 576.00 | 257 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 358.00 | 78 596.00 | 49 762.00 | 128 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 241.00 | 397 325.00 | 112 917.00 | 510 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 322.00 | | 193 322.00 | 193 322.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 178 144.00 | | 178 144.00 | 178 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 810.00 | | 442 810.00 | 442 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 051.00 | 397 325.00 | 555 727.00 | 953 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 213 626.00 | | | 213 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
DL TOTAL (I) | 295 824.00 | | | 295 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 903.00 | | | 259 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 727.00 | | | 555 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 973.00 | | | 225 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 675.00 | | 23 921.00 | 523 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 354.00 | 510 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 354.00 | 448 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 703.00 | | 23 887.00 | 461 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 34.00 | 1 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 765.00 | 38 913.00 | 37 354.00 | 395 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 765.00 | 38 913.00 | 37 354.00 | 392 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 193 322.00 | 193 322.00 | | 193 322.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 117.00 | 21 187.00 | 33 930.00 | 55 117.00 |
VI Groupe et associés | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 917.00 | 196 917.00 | | 196 917.00 |
VW T.V.A. | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 903.00 | 225 973.00 | 33 930.00 | 259 903.00 |