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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 116.00 | 29 646.00 | 43 469.00 | 73 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 353.00 | 2 670.00 | 99 683.00 | 102 353.00 |
BZ Autres créances | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CF Disponibilités | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 421.00 | 2 670.00 | 154 751.00 | 157 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 537.00 | 32 316.00 | 198 221.00 | 230 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DH Report à nouveau | -57 168.00 | | | -57 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 137.00 | | | -29 137.00 |
DL TOTAL (I) | -12 881.00 | | | -12 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 224.00 | | | 131 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 102.00 | | | 211 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 221.00 | | | 198 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 102.00 | | | 211 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
FD Production vendue biens | 216 443.00 | | 216 443.00 | 216 443.00 |
FG Production vendue services | 116 089.00 | | 116 089.00 | 116 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 863.00 | | 429 863.00 | 429 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -408.00 | | | -408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -408.00 | | | -408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 908.00 | | | 430 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 046.00 | | | 460 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 137.00 | | | -29 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 749.00 | 2 897.00 | | 26 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 749.00 | 2 897.00 | | 26 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 224.00 | 131 224.00 | | 131 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 980.00 | 114 671.00 | 2 308.00 | 116 980.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 102.00 | 211 102.00 | | 211 102.00 |