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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 833.00 | 21 805.00 | 3 028.00 | 24 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 832.00 | 30 286.00 | 48 546.00 | 78 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 779.00 | 2 670.00 | 149 109.00 | 151 779.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 307.00 | 2 670.00 | 198 637.00 | 201 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 139.00 | 32 956.00 | 247 183.00 | 280 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 375.00 | | | -67 375.00 |
DL TOTAL (I) | -12 254.00 | | | -12 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 821.00 | | | 227 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 437.00 | | | 259 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 183.00 | | | 247 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 437.00 | | | 259 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
FD Production vendue biens | 218 805.00 | | 218 805.00 | 218 805.00 |
FG Production vendue services | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 009.00 | | 401 009.00 | 401 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 164.00 | | | 406 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 539.00 | | | 473 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 375.00 | | | -67 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 738.00 | 549.00 | | 29 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 738.00 | 549.00 | | 29 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 821.00 | 227 821.00 | | 227 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 146 645.00 | 146 645.00 | | 146 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 831.00 | 170 831.00 | | 170 831.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 437.00 | 259 437.00 | | 259 437.00 |