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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 833.00 | 21 257.00 | 3 577.00 | 24 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 832.00 | 29 738.00 | 49 094.00 | 78 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 449.00 | 2 670.00 | 133 779.00 | 136 449.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 199.00 | 2 670.00 | 163 529.00 | 166 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 031.00 | 32 408.00 | 212 624.00 | 245 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DH Report à nouveau | -86 306.00 | | | -86 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 998.00 | | | -61 998.00 |
DL TOTAL (I) | -74 879.00 | | | -74 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 997.00 | | | 206 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 502.00 | | | 287 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 624.00 | | | 212 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 502.00 | | | 287 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 041.00 | | 107 041.00 | 107 041.00 |
FD Production vendue biens | 192 033.00 | | 192 033.00 | 192 033.00 |
FG Production vendue services | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 438.00 | | 404 438.00 | 404 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 750.00 | | | 405 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 747.00 | | | 467 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 998.00 | | | -61 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 116.00 | | 5 716.00 | 73 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 808.00 | | 3 668.00 | 70 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 048.00 | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 646.00 | 91.00 | | 29 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 646.00 | 91.00 | | 29 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 997.00 | 206 997.00 | | 206 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 131 090.00 | | | 131 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 581.00 | 152 224.00 | 4 356.00 | 156 581.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 502.00 | 287 502.00 | | 287 502.00 |