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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 206.00 | 10 893.00 | 2 313.00 | 13 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 997.00 | 10 829.00 | 2 168.00 | 12 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 832.00 | 21 722.00 | 49 110.00 | 70 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BN En cours de production de biens | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 319.00 | 11 316.00 | 132 003.00 | 143 319.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 458.00 | 11 316.00 | 169 143.00 | 180 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 290.00 | 33 037.00 | 218 253.00 | 251 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
DH Report à nouveau | -146 572.00 | -67 375.00 | | -146 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 043.00 | -79 197.00 | | -40 043.00 |
DL TOTAL (I) | -131 494.00 | -91 451.00 | | -131 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 189.00 | 171 169.00 | | 173 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 604.00 | 143 224.00 | | 132 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 328.00 | 35 381.00 | | 40 328.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 747.00 | 349 789.00 | | 349 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 253.00 | 258 338.00 | | 218 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 747.00 | 349 789.00 | | 349 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 362 655.00 | 3 518.00 | 366 173.00 | 362 655.00 |
FG Production vendue services | 192 917.00 | 1 510.00 | 194 427.00 | 192 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 571.00 | 5 028.00 | 560 599.00 | 555 571.00 |
FM Production stockée | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384.00 | 4 452.00 | | 2 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -160.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 053.00 | 506 575.00 | | 569 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 096.00 | 585 772.00 | | 609 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 043.00 | -79 197.00 | | -40 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 604.00 | | 64.00 | 82 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 837.00 | 70 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 837.00 | 67 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | 64.00 | 3 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 911.00 | 1 648.00 | 11 837.00 | 31 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 911.00 | 1 648.00 | 11 837.00 | 31 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 316.00 | 5 053.00 | 4 053.00 | 10 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 316.00 | 5 053.00 | 4 053.00 | 10 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 316.00 | 5 053.00 | 4 053.00 | 10 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 053.00 | 4 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 604.00 | 132 604.00 | | 132 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 128 346.00 | 128 346.00 | | 128 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 173 189.00 | 173 189.00 | | 173 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 469.00 | 150 469.00 | | 150 469.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 747.00 | 349 747.00 | | 349 747.00 |