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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 206.00 | 12 229.00 | 977.00 | 13 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 997.00 | 11 141.00 | 1 856.00 | 12 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 870.00 | 23 369.00 | 47 500.00 | 70 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 373.00 | 8 760.00 | 133 613.00 | 142 373.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 465.00 | 8 760.00 | 195 705.00 | 204 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 335.00 | 32 129.00 | 243 206.00 | 275 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 55 121.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | -71 695.00 | -146 572.00 | | -71 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 836.00 | -40 043.00 | | 55 836.00 |
DL TOTAL (I) | -259.00 | -131 494.00 | | -259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 619.00 | 173 189.00 | | 24 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 642.00 | 132 604.00 | | 176 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 725.00 | 40 328.00 | | 37 725.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 3 626.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 465.00 | 349 747.00 | | 243 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 206.00 | 218 253.00 | | 243 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 465.00 | 349 747.00 | | 243 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 458.00 | 2 701.00 | 399 159.00 | 396 458.00 |
FG Production vendue services | 195 424.00 | 1 754.00 | 197 178.00 | 195 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 883.00 | 4 455.00 | 596 338.00 | 591 883.00 |
FM Production stockée | | | -760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | 2 384.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 027.00 | 569 053.00 | | 674 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 191.00 | 609 096.00 | | 618 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 836.00 | -40 043.00 | | 55 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 832.00 | | 38.00 | 70 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | 38.00 | 3 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 722.00 | 1 648.00 | | 21 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 722.00 | 1 648.00 | | 21 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 316.00 | 787.00 | 3 343.00 | 11 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 316.00 | 787.00 | 3 343.00 | 11 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 316.00 | 787.00 | 3 343.00 | 11 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | 3 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 642.00 | 176 642.00 | | 176 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | 450.00 | 3 056.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 321.00 | 134 529.00 | 13 792.00 | 148 321.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |