| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 681.00 | 221 329.00 | 240 352.00 | 461 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AP Constructions | 347 378.00 | 306 406.00 | 40 971.00 | 347 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 407.00 | 275 966.00 | 51 441.00 | 327 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 104.00 | 396 519.00 | 115 585.00 | 512 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 154 505.00 | 1 154 504.00 | 1.00 | 1 154 505.00 |
BF Prêts | 184 817.00 | 104 750.00 | 80 067.00 | 184 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 333.00 | 2 462 358.00 | 592 975.00 | 3 055 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 065.00 | 62 166.00 | 759 899.00 | 822 065.00 |
BN En cours de production de biens | 4 241 296.00 | 304 936.00 | 3 936 360.00 | 4 241 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 429 759.00 | | 1 429 759.00 | 1 429 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 769.00 | | 97 769.00 | 97 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 727.00 | 38 701.00 | 2 909 026.00 | 2 947 727.00 |
BZ Autres créances | 30 974 115.00 | | 30 974 115.00 | 30 974 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 577 609.00 | 96 778.00 | 7 480 831.00 | 7 577 609.00 |
CF Disponibilités | 19 643 533.00 | | 19 643 533.00 | 19 643 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 437.00 | | 288 437.00 | 288 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 022 310.00 | 502 581.00 | 67 519 729.00 | 68 022 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 088 685.00 | 2 964 939.00 | 68 123 746.00 | 71 088 685.00 |
CU Autres participations | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 920.00 | 174 960.00 | | 190 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 983 990.00 | 7 999 950.00 | | 7 983 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | 7 143 315.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 816 898.00 | 2 410 400.00 | | 31 816 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 882.00 | 67 260 523.00 | | 2 009 882.00 |
DL TOTAL (I) | 54 020 599.00 | 85 008 057.00 | | 54 020 599.00 |
DN Avances conditionnées | 1 722 672.00 | 1 872 672.00 | | 1 722 672.00 |
DO TOTAL (II) | 1 722 672.00 | 1 872 672.00 | | 1 722 672.00 |
DP Provisions pour risques | 383 603.00 | 265 556.00 | | 383 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 603.00 | 265 556.00 | | 383 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 512.00 | 8 370 930.00 | | 187 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 170.00 | 13 192.00 | | 495 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357 121.00 | 4 003 782.00 | | 6 357 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 299.00 | 3 028 950.00 | | 658 299.00 |
EA Autres dettes | 440 241.00 | 417 639.00 | | 440 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039 564.00 | | | 3 039 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 177 907.00 | 16 036 542.00 | | 11 177 907.00 |
ED (V) | 818 965.00 | 678 440.00 | | 818 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 123 746.00 | 103 861 267.00 | | 68 123 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 778 420.00 | 5 689 723.00 | 8 468 143.00 | 2 778 420.00 |
FG Production vendue services | 250 360.00 | 240 212.00 | 490 572.00 | 250 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 781.00 | 5 929 934.00 | 8 958 715.00 | 3 028 781.00 |
FM Production stockée | | | 1 571 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 938 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 626 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 610 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 963.00 | |
GE Autres charges | | | 105 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 640 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 702 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 382 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 119 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 656 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 515.00 | 1 781 880.00 | | 229 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 310 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 515.00 | 77 092 650.00 | | 229 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 5 844 547.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 6 131 031.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 042.00 | 70 961 619.00 | | 226 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 485 874.00 | -2 080 727.00 | | -1 485 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 824 671.00 | 100 250 783.00 | | 19 824 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 814 789.00 | 32 990 260.00 | | 17 814 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 882.00 | 67 260 523.00 | | 2 009 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 329.00 | | 339 684.00 | 2 753 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 680.00 | 3 055 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 858.00 | 464 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 821.00 | 1 186 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 899.00 | | 217 524.00 | 250 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 155.00 | | 81 555.00 | 1 139 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 276.00 | | 40 604.00 | 1 363 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 332.00 | 162 450.00 | 37 680.00 | 1 078 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 184.00 | 74 886.00 | 3 858.00 | 153 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 148.00 | 87 564.00 | 33 821.00 | 925 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 047 500.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 556.00 | 118 047.00 | | 265 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 416.00 | 331 627.00 | 3 941.00 | 39 416.00 |
6T Sur comptes clients | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 170.00 | | 74 392.00 | 171 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 497.00 | 492 671.00 | 78 333.00 | 1 347 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613 053.00 | 610 718.00 | 78 333.00 | 1 613 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 590.00 | 3 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 162 128.00 | 74 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 357 121.00 | 6 357 121.00 | | 6 357 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 735.00 | 220 735.00 | | 220 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 128.00 | 253 128.00 | | 253 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 241.00 | 440 241.00 | | 440 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039 564.00 | 3 039 564.00 | | 3 039 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 154 505.00 | | | 1 154 505.00 |
UP Prêts | 184 817.00 | | | 184 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 026.00 | | | 2 909 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
VB T. V. A. | 258 362.00 | | | 258 362.00 |
VC Groupe et associés | 10 164 360.00 | | | 10 164 360.00 |
VI Groupe et associés | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 049.00 | | | 202 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746 523.00 | | | 3 746 523.00 |
VP Divers | 255 920.00 | | | 255 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 545 949.00 | | | 16 545 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 437.00 | | | 288 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 551 851.00 | 34 210 279.00 | 1 341 572.00 | 35 551 851.00 |
VW T.V.A. | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 737.00 | 10 682 737.00 | | 10 682 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |