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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 644 002.00 | |
AP Constructions | | | 10 785.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 53 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 119.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 38 335 402.00 | |
BF Prêts | | | 80 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 161 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 417 434.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 084 197.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 008 638.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 258 335.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 002 735.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 024 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 425 061.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 7 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 65 850 373.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 62 230.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 920.00 | 190 920.00 | | 190 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 983 990.00 | 7 983 990.00 | | 7 983 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 631 374.00 | 33 573 359.00 | | 34 631 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 856.00 | 1 058 015.00 | | -380 856.00 |
DL TOTAL (I) | 54 444 520.00 | 54 825 376.00 | | 54 444 520.00 |
DN Avances conditionnées | 922 672.00 | 1 332 672.00 | | 922 672.00 |
DO TOTAL (II) | 922 673.00 | 1 332 672.00 | | 922 673.00 |
DP Provisions pour risques | 7 878.00 | 165 548.00 | | 7 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 108 403.00 | 1 104 948.00 | | 1 108 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116 281.00 | 1 270 496.00 | | 1 116 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 285 714.00 | 7 000 000.00 | | 6 285 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 616.00 | 1 505 415.00 | | 909 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 658.00 | 4 500.00 | | 170 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 537.00 | 1 067 462.00 | | 873 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 634.00 | 520 383.00 | | 444 634.00 |
EA Autres dettes | 192 791.00 | 343 018.00 | | 192 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 950.00 | 59 969.00 | | 489 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 366 899.00 | 10 500 748.00 | | 9 366 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 850 373.00 | 67 929 292.00 | | 65 850 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 535 741.00 | | 6 899 078.00 | 2 535 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 741.00 | | 6 899 078.00 | 2 535 741.00 |
FM Production stockée | | | -81 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 081 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 155 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 238 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 868.00 | 156 004.00 | | 417 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 868.00 | 513 929.00 | | 417 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 695.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 289.00 | 159 132.00 | | 1 101 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 826 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 389.00 | 986 827.00 | | 1 102 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684 520.00 | -472 898.00 | | -684 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 120 203.00 | -823 008.00 | | -1 120 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 104 204.00 | 15 406 511.00 | | 8 104 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 060.00 | 14 348 496.00 | | 8 485 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 856.00 | 1 058 015.00 | | -380 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 257 133.00 | | 13 572 405.00 | 29 257 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541 689.00 | 39 031 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541 689.00 | 41 287 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 118.00 | | 596 357.00 | 345 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 643.00 | | 35 582.00 | 1 279 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 632 372.00 | | 12 940 466.00 | 27 632 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 110.00 | 177 500.00 | | 1 301 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 834.00 | 85 638.00 | | 211 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 276.00 | 91 862.00 | | 1 089 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270 496.00 | 3 455.00 | 157 670.00 | 1 270 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 837.00 | 30 341.00 | 29 298.00 | 91 837.00 |
6T Sur comptes clients | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 529.00 | 57 712.00 | 52 557.00 | 479 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 025.00 | 61 167.00 | 210 227.00 | 1 750 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 796.00 | 197 336.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 371.00 | 12 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 536.00 | 873 536.00 | | 873 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 778.00 | 168 778.00 | | 168 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 376.00 | 221 376.00 | | 221 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 791.00 | 192 791.00 | | 192 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 950.00 | 489 950.00 | | 489 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 527 206.00 | | 38 527 206.00 | 38 527 206.00 |
UP Prêts | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 625.00 | | 161 625.00 | 161 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 639.00 | 2 008 639.00 | | 2 008 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 179 902.00 | 179 902.00 | | 179 902.00 |
VC Groupe et associés | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 285 714.00 | 714 283.00 | 4 557 145.00 | 6 285 714.00 |
VI Groupe et associés | 909 616.00 | 909 616.00 | | 909 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971 613.00 | 2 971 613.00 | | 2 971 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 082 204.00 | 5 313 285.00 | 38 768 919.00 | 44 082 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 196 242.00 | 3 624 811.00 | 4 557 145.00 | 9 196 242.00 |