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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 772 432.00 | |
AP Constructions | | | 5 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 180 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 974.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 45 357 030.00 | |
BF Prêts | | | 100 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 161 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 689 340.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 775 762.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 16 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 442 197.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 799 539.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 283 860.00 | |
CF Disponibilités | | | 579 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 931 721.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 621 060.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 62 230.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 920.00 | 190 920.00 | | 190 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 983 990.00 | 7 983 990.00 | | 7 983 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 250 518.00 | 34 631 374.00 | | 34 250 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 714.00 | -380 856.00 | | -16 714.00 |
DL TOTAL (I) | 54 427 807.00 | 54 444 520.00 | | 54 427 807.00 |
DN Avances conditionnées | 472 672.00 | 922 672.00 | | 472 672.00 |
DO TOTAL (II) | 472 673.00 | 922 673.00 | | 472 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 878.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 114 252.00 | 1 108 403.00 | | 1 114 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 252.00 | 1 116 281.00 | | 1 114 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 168 180.00 | 6 285 714.00 | | 11 168 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 537.00 | 909 616.00 | | 1 442 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 170 658.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 899.00 | 873 537.00 | | 1 146 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 700.00 | 444 634.00 | | 417 700.00 |
EA Autres dettes | 421 834.00 | 192 791.00 | | 421 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 489 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 601 650.00 | 9 366 899.00 | | 14 601 650.00 |
ED (V) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 621 060.00 | 65 850 373.00 | | 70 621 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 471.00 | 5 742 089.00 | | 4 084 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 853 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 853 523.00 | |
FM Production stockée | | | 16 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 120 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 1 100.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 101 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 1 102 389.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -684 520.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 081 840.00 | -1 120 203.00 | | -1 081 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647 000.00 | 8 104 204.00 | | 6 647 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 713.00 | 8 485 060.00 | | 6 663 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 714.00 | -380 856.00 | | -16 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 287 848.00 | | 7 557 177.00 | 41 287 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 671.00 | 46 083 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 671.00 | 48 835 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 475.00 | | 309 376.00 | 941 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 225.00 | | 185 407.00 | 1 315 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 031 149.00 | | 7 062 394.00 | 39 031 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 610.00 | 264 941.00 | | 1 478 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 473.00 | 180 946.00 | | 297 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 138.00 | 83 996.00 | | 1 181 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 116 281.00 | 5 849.00 | 7 878.00 | 1 116 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 880.00 | 44 924.00 | 21 291.00 | 92 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 107 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 684.00 | 162 845.00 | 21 291.00 | 484 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 965.00 | 168 694.00 | 29 169.00 | 1 600 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 035.00 | 21 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 658.00 | 7 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 899.00 | 1 146 899.00 | | 1 146 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 168.00 | 160 168.00 | | 160 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 298.00 | 217 298.00 | | 217 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 537.00 | 1 442 537.00 | | 1 442 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 559 492.00 | | 45 559 492.00 | 45 559 492.00 |
UP Prêts | 100 524.00 | 5.00 | 100 524.00 | 100 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 625.00 | | 161 625.00 | 161 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 197.00 | 1 442 197.00 | | 1 442 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
VB T. V. A. | 187 885.00 | 187 885.00 | | 187 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 168 180.00 | 7 083 709.00 | 4 084 471.00 | 11 168 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405 685.00 | 3 405 685.00 | | 3 405 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 205 464.00 | 5 383 822.00 | 45 821 642.00 | 51 205 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 597 150.00 | 10 512 679.00 | 4 084 471.00 | 14 597 150.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 421 834.00 | 421 834.00 | | 421 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |