| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 235.00 | 208 952.00 | 133 283.00 | 342 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AP Constructions | 347 378.00 | 329 547.00 | 17 831.00 | 347 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 202.00 | 319 584.00 | 83 619.00 | 403 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 063.00 | 440 145.00 | 88 918.00 | 529 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 126 179.00 | 169 654.00 | 26 956 525.00 | 27 126 179.00 |
BF Prêts | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 875.00 | | 163 875.00 | 163 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 257 133.00 | 1 670 764.00 | 27 586 369.00 | 29 257 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 360.00 | 91 837.00 | 959 523.00 | 1 051 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 256.00 | | 81 256.00 | 81 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 763.00 | 18 038.00 | 2 118 724.00 | 2 136 763.00 |
BZ Autres créances | 4 859 029.00 | | 4 859 029.00 | 4 859 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 930 590.00 | | 6 930 590.00 | 6 930 590.00 |
CF Disponibilités | 25 343 224.00 | | 25 343 224.00 | 25 343 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 437 252.00 | 109 875.00 | 40 327 376.00 | 40 437 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 709 932.00 | 1 780 640.00 | 67 929 292.00 | 69 709 932.00 |
CU Autres participations | 262 231.00 | 200 000.00 | 62 231.00 | 262 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 920.00 | 190 920.00 | | 190 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 983 990.00 | 7 983 990.00 | | 7 983 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 092.00 | 18 909.00 | | 19 092.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 573 359.00 | 31 816 898.00 | | 33 573 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 015.00 | 2 009 882.00 | | 1 058 015.00 |
DL TOTAL (I) | 54 825 376.00 | 54 020 599.00 | | 54 825 376.00 |
DN Avances conditionnées | 1 332 672.00 | 1 722 672.00 | | 1 332 672.00 |
DO TOTAL (II) | 1 332 672.00 | 1 722 672.00 | | 1 332 672.00 |
DP Provisions pour risques | 165 548.00 | 383 603.00 | | 165 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 104 948.00 | | | 1 104 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 270 496.00 | 383 603.00 | | 1 270 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 415.00 | 187 512.00 | | 1 505 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 495 170.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 462.00 | 6 357 121.00 | | 1 067 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 383.00 | 658 299.00 | | 520 383.00 |
EA Autres dettes | 343 018.00 | 440 241.00 | | 343 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 969.00 | 3 039 564.00 | | 59 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 500 748.00 | 11 177 907.00 | | 10 500 748.00 |
ED (V) | | 818 965.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 929 292.00 | 68 123 746.00 | | 67 929 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 912 654.00 | 5 860 794.00 | 14 773 448.00 | 8 912 654.00 |
FG Production vendue services | 2 631 369.00 | 394 193.00 | 3 025 561.00 | 2 631 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 544 023.00 | 6 254 987.00 | 17 799 010.00 | 11 544 023.00 |
FM Production stockée | | | -5 589 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 667 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 559 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 710.00 | |
GE Autres charges | | | 75 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 394 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 252 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 510 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 327.00 | 229 515.00 | | 102 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 004.00 | | | 156 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 598.00 | | | 255 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 929.00 | 229 515.00 | | 513 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 933.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 132.00 | | | 159 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826 000.00 | 2 540.00 | | 826 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 827.00 | 3 473.00 | | 986 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 898.00 | 226 042.00 | | -472 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -823 008.00 | -1 485 874.00 | | -823 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 406 511.00 | 19 824 671.00 | | 15 406 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 348 496.00 | 17 814 789.00 | | 14 348 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 015.00 | 2 009 882.00 | | 1 058 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 333.00 | | 26 417 275.00 | 3 055 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 632 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 398.00 | 29 257 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 398.00 | 345 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 564.00 | | 95 952.00 | 464 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 889.00 | | 92 754.00 | 1 186 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 880.00 | | 26 228 569.00 | 1 403 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 104.00 | 153 202.00 | 56 343.00 | 1 203 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 212.00 | 42 818.00 | 56 343.00 | 224 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 892.00 | 110 384.00 | | 978 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 154 504.00 | 200 000.00 | 984 850.00 | 1 154 504.00 |
06 aucun libellé | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 826 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 603.00 | 1 006 216.00 | 372 561.00 | 383 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 102.00 | 37 632.00 | 312 897.00 | 367 102.00 |
6T Sur comptes clients | 38 701.00 | | 20 663.00 | 38 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 778.00 | 66 518.00 | 163 296.00 | 96 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761 835.00 | 304 150.00 | 1 586 456.00 | 1 761 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145 438.00 | 1 310 366.00 | 1 959 017.00 | 2 145 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 342.00 | 450 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 271 024.00 | 1 252 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 826 000.00 | 255 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 462.00 | 1 067 462.00 | | 1 067 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 003.00 | 252 003.00 | | 252 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 463.00 | 210 463.00 | | 210 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 018.00 | 343 018.00 | | 343 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 126 179.00 | | | 27 126 179.00 |
UP Prêts | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 875.00 | | | 163 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 724.00 | | | 2 118 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VB T. V. A. | 581 689.00 | | | 581 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 714 284.00 | 4 157 136.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 415.00 | 1 505 415.00 | | 1 505 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216 489.00 | | | 4 216 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 400 963.00 | 7 030 822.00 | 27 370 141.00 | 34 400 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 496 248.00 | 4 210 544.00 | 4 157 136.00 | 10 496 248.00 |