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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506 804.00 | 874 785.00 | 632 019.00 | 1 506 804.00 |
AP Constructions | 347 378.00 | 347 378.00 | | 347 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 545.00 | 674 899.00 | 314 647.00 | 989 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 076.00 | 470 420.00 | 32 655.00 | 503 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 911 866.00 | 211 866.00 | 2 700 000.00 | 2 911 866.00 |
BF Prêts | 833 354.00 | | 833 354.00 | 833 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 036.00 | | 274 036.00 | 274 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 058 233.00 | 2 779 348.00 | 40 278 885.00 | 43 058 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700 680.00 | 836 949.00 | 1 863 731.00 | 2 700 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 705.00 | | 918 705.00 | 918 705.00 |
BZ Autres créances | 1 183 595.00 | | 1 183 595.00 | 1 183 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 549 067.00 | | 15 549 067.00 | 15 549 067.00 |
CF Disponibilités | 1 762 275.00 | | 1 762 275.00 | 1 762 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 175 316.00 | 836 949.00 | 21 338 367.00 | 22 175 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 239 993.00 | 3 616 297.00 | 61 623 696.00 | 65 239 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 692 173.00 | 200 000.00 | 35 492 173.00 | 35 692 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 983 990.00 | 7 983 990.00 | | 7 983 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 814 077.00 | 23 076 301.00 | | 22 814 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 958.00 | -262 224.00 | | 1 655 958.00 |
DL TOTAL (I) | 44 628 925.00 | 42 972 967.00 | | 44 628 925.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 444.00 | 193 966.00 | | 6 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 431.00 | 1 137 461.00 | | 287 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 875.00 | 1 331 427.00 | | 293 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 848 626.00 | 14 601 150.00 | | 14 848 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 872.00 | 394 306.00 | | 685 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 483.00 | 509 247.00 | | 435 483.00 |
EA Autres dettes | 630 914.00 | 648 227.00 | | 630 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 600 896.00 | 16 157 430.00 | | 16 600 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 623 696.00 | 60 761 824.00 | | 61 623 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 790 181.00 | 10 431 502.00 | | 10 790 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 648 626.00 | 6 286 864.00 | | 7 648 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 764 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 764 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 793.00 | |
GE Autres charges | | | 115 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 460.00 | 11 192 616.00 | | 225 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 660.00 | 11 192 616.00 | | 226 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 344 544.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 066.00 | 11 205 517.00 | | 69 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 403.00 | 11 552 813.00 | | 69 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 257.00 | -360 197.00 | | 157 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -573 989.00 | -704 720.00 | | -573 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 037.00 | 19 757 512.00 | | 8 558 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 902 079.00 | 20 019 736.00 | | 6 902 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 958.00 | -262 224.00 | | 1 655 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 018 656.00 | | 3 077 770.00 | 41 018 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728 444.00 | 39 711 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 192.00 | 43 058 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 213.00 | 1 506 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 536.00 | 1 839 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 173.00 | | 276 844.00 | 1 499 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 305.00 | | 25 229.00 | 1 855 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 664 177.00 | | 2 775 697.00 | 37 664 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 995.00 | 516 169.00 | 240 682.00 | 2 091 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 448.00 | 250 484.00 | 200 146.00 | 824 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 547.00 | 265 685.00 | 40 536.00 | 1 267 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 331 427.00 | 10 793.00 | 1 048 345.00 | 1 331 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 707 906.00 | 256 700.00 | 127 657.00 | 707 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 349.00 | 270 123.00 | 127 657.00 | 1 106 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 776.00 | 280 916.00 | 1 176 002.00 | 2 437 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 493.00 | 1 176 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 872.00 | 685 872.00 | | 685 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 309.00 | 156 309.00 | | 156 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 995.00 | 169 995.00 | | 169 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 914.00 | 630 914.00 | | 630 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 911 866.00 | | 2 911 866.00 | 2 911 866.00 |
UP Prêts | 833 354.00 | | 833 354.00 | 833 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 036.00 | | 274 036.00 | 274 036.00 |
UX Autres créances clients | 918 705.00 | 918 705.00 | | 918 705.00 |
VB T. V. A. | 206 494.00 | 206 494.00 | | 206 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 448 626.00 | 7 637 911.00 | 5 810 715.00 | 13 448 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 287.00 | | | 1 114 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958 327.00 | 958 327.00 | | 958 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166 355.00 | 2 147 095.00 | 4 019 257.00 | 6 166 355.00 |
VW T.V.A. | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 600 896.00 | 10 790 181.00 | 5 810 715.00 | 16 600 896.00 |