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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 199.00 | 1.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 609 136.00 | 574 850.00 | 34 286.00 | 609 136.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 723.00 | 576 049.00 | 34 674.00 | 610 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
072 Créances – Autres | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
084 Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
110 Total général Actif | 651 309.00 | 576 049.00 | 75 260.00 | 651 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | -103 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -268 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 496.00 | 302 708.00 | | 318 496.00 |
224 Production immobilisée | | 2 418.00 | | |
230 Autres produits | 17 046.00 | 19 602.00 | | 17 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 541.00 | 324 729.00 | | 335 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 783.00 | 15 752.00 | | 18 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 264.00 | -449.00 | | 1 264.00 |
242 Autres charges externes. | 160 570.00 | 155 322.00 | | 160 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 606.00 | 12 233.00 | | 16 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 722.00 | 104 327.00 | | 126 722.00 |
252 Charges sociales | 29 460.00 | 24 272.00 | | 29 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 926.00 | 37 275.00 | | 23 926.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 5 292.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 439.00 | 354 024.00 | | 377 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 898.00 | -29 295.00 | | -41 898.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 4 103.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 639.00 | 2 076.00 | | 1 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 490.00 | -27 274.00 | | -43 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 547.00 | | | 658 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 168.00 | | | 31 168.00 |