| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 336 452.00 | 333 259.00 | 3 193.00 | 336 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 914.00 | 56 167.00 | 15 746.00 | 71 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 967.00 | 218 098.00 | 4 869.00 | 222 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 919.00 | 608 724.00 | 24 195.00 | 632 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 278.00 | 608 724.00 | 42 554.00 | 651 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -200 904.00 | -246 251.00 | | -200 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 180.00 | 45 347.00 | | 41 180.00 |
DL TOTAL (I) | -151 340.00 | -192 519.00 | | -151 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 527.00 | 94 364.00 | | 47 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 562.00 | 90 505.00 | | 88 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 013.00 | 14 248.00 | | 11 013.00 |
EA Autres dettes | 46 792.00 | 47 238.00 | | 46 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 894.00 | 246 355.00 | | 193 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 554.00 | 53 836.00 | | 42 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 894.00 | 246 355.00 | | 193 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 741.00 | | 250 741.00 | 250 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 741.00 | | 250 741.00 | 250 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 077.00 | 17 671.00 | | 8 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 626.00 | 2 882.00 | | 2 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | 809.00 | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 6 930.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 6 930.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -6 930.00 | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 327.00 | 302 690.00 | | 259 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 147.00 | 257 343.00 | | 218 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 180.00 | 45 347.00 | | 41 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
VP Divers | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | 3 639.00 | | 3 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 116.00 | 5 942.00 | | 9 116.00 |
ST Autres comptes | 64 339.00 | 64 358.00 | | 64 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 808.00 | 38 266.00 | | 22 808.00 |
YT Sous‐traitance | | 68.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 295.00 | 14 207.00 | | 10 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 213.00 | 10 244.00 | | 5 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 704.00 | 13 883.00 | | 8 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 015.00 | 28 423.00 | | 25 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 745.00 | 18 786.00 | | 17 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 558.00 | 122 842.00 | | 106 558.00 |