| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 336 452.00 | 335 001.00 | 1 451.00 | 336 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 495.00 | 60 935.00 | 11 560.00 | 72 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 633.00 | 220 476.00 | 3 157.00 | 223 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 167.00 | 617 612.00 | 16 555.00 | 634 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 644.00 | 617 612.00 | 47 032.00 | 664 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -159 724.00 | -200 904.00 | | -159 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 165.00 | 41 180.00 | | 68 165.00 |
DL TOTAL (I) | -83 174.00 | -151 340.00 | | -83 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 47 527.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 433.00 | 88 562.00 | | 79 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 116.00 | 11 013.00 | | 21 116.00 |
EA Autres dettes | 25 044.00 | 46 792.00 | | 25 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 207.00 | 193 894.00 | | 130 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 032.00 | 42 554.00 | | 47 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 207.00 | 193 894.00 | | 130 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 044.00 | 596.00 | 182 640.00 | 182 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 044.00 | 596.00 | 182 640.00 | 182 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 846.00 | 8 077.00 | | 6 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 239.00 | 4 201.00 | | 2 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 695.00 | 827.00 | | 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 1 135.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 1 135.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -714.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 129.00 | 259 327.00 | | 231 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 964.00 | 218 147.00 | | 162 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 165.00 | 41 180.00 | | 68 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 207.00 | 130 207.00 | | 130 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 3 491.00 | | 2 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | 9 116.00 | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 50 908.00 | 64 339.00 | | 50 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 544.00 | 22 808.00 | | 21 544.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 574.00 | 10 295.00 | | 9 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 993.00 | 5 213.00 | | 4 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 285.00 | 8 704.00 | | 7 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 681.00 | 25 015.00 | | 17 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 927.00 | 17 745.00 | | 12 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 444.00 | 106 558.00 | | 88 444.00 |