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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 630 671.00 | 597 028.00 | 33 643.00 | 630 671.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 258.00 | 598 228.00 | 34 030.00 | 632 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
084 Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
110 Total général Actif | 652 064.00 | 598 228.00 | 53 836.00 | 652 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -246 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -192 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 849.00 | 331 969.00 | | 284 849.00 |
230 Autres produits | 17 841.00 | 17 963.00 | | 17 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 690.00 | 349 932.00 | | 302 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 751.00 | 22 554.00 | | 14 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 673.00 | 4 163.00 | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 122 842.00 | 157 987.00 | | 122 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 883.00 | 11 027.00 | | 13 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 110.00 | 84 886.00 | | 66 110.00 |
252 Charges sociales | 16 496.00 | 27 485.00 | | 16 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 732.00 | 11 089.00 | | 11 732.00 |
262 Autres charges | 3 927.00 | 132.00 | | 3 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 413.00 | 319 323.00 | | 250 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 277.00 | 30 609.00 | | 52 277.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 930.00 | 843.00 | | 6 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 347.00 | 31 016.00 | | 45 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 631 240.00 | | | 631 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |