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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 629 654.00 | 585 296.00 | 44 358.00 | 629 654.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 240.00 | 586 496.00 | 44 744.00 | 631 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
072 Créances – Autres | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
084 Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
110 Total général Actif | 669 433.00 | 586 496.00 | 82 937.00 | 669 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -277 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -237 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 969.00 | 318 496.00 | | 331 969.00 |
230 Autres produits | 17 963.00 | 17 046.00 | | 17 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 932.00 | 335 541.00 | | 349 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 554.00 | 18 783.00 | | 22 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 163.00 | 1 264.00 | | 4 163.00 |
242 Autres charges externes. | 157 987.00 | 160 570.00 | | 157 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 027.00 | 16 606.00 | | 11 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 886.00 | 126 722.00 | | 84 886.00 |
252 Charges sociales | 27 485.00 | 29 460.00 | | 27 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 089.00 | 23 926.00 | | 11 089.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 107.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 323.00 | 377 439.00 | | 319 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 609.00 | -41 898.00 | | 30 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 47.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | 1 639.00 | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 016.00 | -43 490.00 | | 31 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 723.00 | | | 610 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 843.00 | | | 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 407.00 | | | 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |