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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 6 047.00 | 3 203.00 | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 173 570.00 | 123 485.00 | 50 085.00 | 173 570.00 |
AP Constructions | 655 133.00 | 408 634.00 | 246 499.00 | 655 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 924.00 | 153 361.00 | 10 563.00 | 163 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 771.00 | 130 160.00 | 29 611.00 | 159 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 188.00 | 821 688.00 | 483 501.00 | 1 305 188.00 |
BT Marchandises | 1 588 759.00 | 210 826.00 | 1 377 933.00 | 1 588 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 837.00 | 9 096.00 | 243 741.00 | 252 837.00 |
BZ Autres créances | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
CF Disponibilités | 422 046.00 | | 422 046.00 | 422 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 431.00 | 219 922.00 | 2 184 508.00 | 2 404 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 619.00 | 1 041 610.00 | 2 668 009.00 | 3 709 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 958 338.00 | 883 886.00 | | 958 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 307.00 | 274 452.00 | | 241 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 646.00 | 1 213 338.00 | | 1 254 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 346.00 | 259 356.00 | | 196 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 283.00 | 287 978.00 | | 157 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 684.00 | 578 307.00 | | 703 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 199.00 | 311 289.00 | | 280 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 524.00 | | |
EA Autres dettes | 75 852.00 | 19 535.00 | | 75 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 364.00 | 1 457 990.00 | | 1 413 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 009.00 | 2 671 328.00 | | 2 668 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 461 157.00 | | 5 461 157.00 | 5 461 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 467.00 | | 5 520 467.00 | 5 520 467.00 |
FQ Autres produits | | | 232 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 735 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 478.00 | 19 428.00 | | -2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478.00 | -17 867.00 | | 2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 434.00 | 117 404.00 | | 71 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 315.00 | 5 771 762.00 | | 5 758 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 008.00 | 5 497 311.00 | | 5 517 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 307.00 | 274 452.00 | | 241 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 895.00 | | | 1 272 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 719.00 | | | 100 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 726.00 | | | 1 149 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 792.00 | 63 895.00 | | 757 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 3 083.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 829.00 | 60 812.00 | | 754 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 684.00 | 703 684.00 | | 703 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 134.00 | 233 134.00 | | 233 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 837.00 | | | 252 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 080.00 | 45 988.00 | 132 866.00 | 196 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 559.00 | | | 127 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 243.00 | 393 626.00 | 6 617.00 | 400 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 364.00 | 1 263 272.00 | 132 866.00 | 1 413 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |